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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 166.00 | 162 407.00 | 75 759.00 | 238 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 827.00 | 178 180.00 | 527 647.00 | 705 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 233.00 | 4 774.00 | 101 459.00 | 106 233.00 |
BZ Autres créances | 58 431.00 | | 58 431.00 | 58 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
CF Disponibilités | 137 044.00 | | 137 044.00 | 137 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 934.00 | 4 774.00 | 354 161.00 | 358 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 761.00 | 182 953.00 | 881 808.00 | 1 064 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 391 199.00 | 385 355.00 | | 391 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 965.00 | 55 844.00 | | 40 965.00 |
DL TOTAL (I) | 440 414.00 | 449 449.00 | | 440 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 142.00 | 73 758.00 | | 51 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 735.00 | 7 411.00 | | 10 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 419.00 | 46 325.00 | | 32 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 413.00 | 197 612.00 | | 184 413.00 |
EA Autres dettes | 14 217.00 | 25 422.00 | | 14 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 469.00 | 184 153.00 | | 148 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 393.00 | 534 680.00 | | 441 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 808.00 | 984 129.00 | | 881 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 393.00 | 534 680.00 | | 441 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 996.00 | | 2 171.00 | 704 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 705 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 238 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 773.00 | | | 458 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 334.00 | | 2 171.00 | 237 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 062.00 | 36 232.00 | 1 115.00 | 143 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 289.00 | 36 232.00 | 1 115.00 | 127 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 209.00 | 2 895.00 | 26 330.00 | 28 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 209.00 | 2 895.00 | 26 330.00 | 28 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 209.00 | 2 895.00 | 26 330.00 | 28 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 895.00 | 26 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 469.00 | 148 469.00 | | 148 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 99 418.00 | 99 418.00 | | 99 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VB T. V. A. | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
VC Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VI Groupe et associés | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 470.00 | 178 470.00 | | 178 470.00 |
VW T.V.A. | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 393.00 | 441 393.00 | | 441 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 561.00 | 6 407.00 | | 8 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 343.00 | 6 295.00 | | 4 343.00 |
ST Autres comptes | 142 488.00 | 126 279.00 | | 142 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 039.00 | 92 446.00 | | 92 039.00 |
YT Sous‐traitance | 30 955.00 | 37 825.00 | | 30 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | 2 531.00 | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 104.00 | 8 938.00 | | 11 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 875.00 | 200 048.00 | | 207 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 879.00 | 48 176.00 | | 47 879.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 824.00 | 262 846.00 | | 269 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |