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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 334.00 | 127 289.00 | 110 045.00 | 237 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 996.00 | 143 062.00 | 561 933.00 | 704 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 303.00 | 28 209.00 | 118 095.00 | 146 303.00 |
BZ Autres créances | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 190 199.00 | | 190 199.00 | 190 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 405.00 | 28 209.00 | 422 196.00 | 450 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 400.00 | 171 271.00 | 984 129.00 | 1 155 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 385 355.00 | 322 289.00 | | 385 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 844.00 | 63 066.00 | | 55 844.00 |
DL TOTAL (I) | 449 449.00 | 393 605.00 | | 449 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 758.00 | 99 796.00 | | 73 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 411.00 | 39 582.00 | | 7 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 325.00 | 48 379.00 | | 46 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 612.00 | 208 249.00 | | 197 612.00 |
EA Autres dettes | 25 422.00 | 15 505.00 | | 25 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 153.00 | 206 582.00 | | 184 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 680.00 | 618 092.00 | | 534 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 129.00 | 1 011 697.00 | | 984 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 680.00 | 544 594.00 | | 534 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 319.00 | | 13 677.00 | 691 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 773.00 | | | 458 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 672.00 | | 12 662.00 | 224 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | 1 015.00 | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 511.00 | 36 552.00 | | 106 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 738.00 | 36 552.00 | | 90 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 692.00 | 25 280.00 | 20 763.00 | 23 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 692.00 | 25 280.00 | 20 763.00 | 23 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 692.00 | 25 280.00 | 20 763.00 | 23 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 280.00 | 20 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 325.00 | 46 325.00 | | 46 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 153.00 | 184 153.00 | | 184 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 106 302.00 | | | 106 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
VB T. V. A. | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
VI Groupe et associés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 106.00 | 217 106.00 | | 217 106.00 |
VW T.V.A. | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 680.00 | 534 680.00 | | 534 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 407.00 | 4 660.00 | | 6 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 295.00 | 3 039.00 | | 6 295.00 |
ST Autres comptes | 126 279.00 | 121 455.00 | | 126 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 446.00 | 89 388.00 | | 92 446.00 |
YT Sous‐traitance | 37 825.00 | 31 603.00 | | 37 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 531.00 | 2 523.00 | | 2 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 938.00 | 7 183.00 | | 8 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 048.00 | 198 119.00 | | 200 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 176.00 | 82 961.00 | | 48 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 846.00 | 245 486.00 | | 262 846.00 |