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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 672.00 | 90 738.00 | 133 935.00 | 224 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 319.00 | 106 511.00 | 584 808.00 | 691 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 404.00 | 23 692.00 | 157 712.00 | 181 404.00 |
BZ Autres créances | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 581.00 | 23 692.00 | 426 889.00 | 450 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 900.00 | 130 203.00 | 1 011 697.00 | 1 141 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 322 289.00 | 266 053.00 | | 322 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 066.00 | 56 236.00 | | 63 066.00 |
DL TOTAL (I) | 393 605.00 | 330 539.00 | | 393 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 796.00 | 26 252.00 | | 99 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 582.00 | 69 733.00 | | 39 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 379.00 | 55 788.00 | | 48 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 249.00 | 182 392.00 | | 208 249.00 |
EA Autres dettes | 15 505.00 | 15 599.00 | | 15 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 582.00 | 228 000.00 | | 206 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 092.00 | 577 764.00 | | 618 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 697.00 | 908 303.00 | | 1 011 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 594.00 | 561 490.00 | | 544 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 622.00 | | 92 881.00 | 598 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185.00 | 7 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 691 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 773.00 | | | 458 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 051.00 | | 92 621.00 | 132 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | 260.00 | 7 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 443.00 | 24 067.00 | | 82 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 670.00 | 24 067.00 | | 66 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 352.00 | 15 584.00 | 6 243.00 | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | 15 584.00 | 6 243.00 | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 352.00 | 15 584.00 | 6 243.00 | 14 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 584.00 | 6 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 379.00 | 48 379.00 | | 48 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 582.00 | 206 582.00 | | 206 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
UX Autres créances clients | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
VB T. V. A. | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 464.00 | 25 966.00 | 73 498.00 | 99 464.00 |
VI Groupe et associés | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 091.00 | 248 091.00 | | 248 091.00 |
VW T.V.A. | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 092.00 | 544 594.00 | 73 498.00 | 618 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 660.00 | 5 318.00 | | 4 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 039.00 | 3 288.00 | | 3 039.00 |
ST Autres comptes | 121 455.00 | 104 386.00 | | 121 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 388.00 | 82 972.00 | | 89 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 31 603.00 | 51 907.00 | | 31 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 785.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 183.00 | 8 103.00 | | 7 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 119.00 | 186 648.00 | | 198 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 961.00 | 45 858.00 | | 82 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 486.00 | 242 553.00 | | 245 486.00 |