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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 677.00 | 2 878.00 | 21 798.00 | 24 677.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 800.00 | 53 713.00 | 4 086.00 | 57 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 977.00 | 56 592.00 | 129 385.00 | 185 977.00 |
BT Marchandises | 392 231.00 | | 392 231.00 | 392 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 379.00 | 5 656.00 | 25 723.00 | 31 379.00 |
BZ Autres créances | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CF Disponibilités | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 383.00 | 5 656.00 | 471 726.00 | 477 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 360.00 | 62 248.00 | 601 112.00 | 663 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 130.00 | | | -60 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
EA Autres dettes | 451 672.00 | | | 451 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 321.00 | | | 596 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 112.00 | | | 601 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 725.00 | | | 145 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 445.00 | | 376 445.00 | 376 445.00 |
FG Production vendue services | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 647.00 | | 376 647.00 | 376 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 355.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 268.00 | | | -8 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 840.00 | | | 378 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 970.00 | | | 438 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 130.00 | | | -60 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 153.00 | | 4 779.00 | 203 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 955.00 | 185 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 525.00 | 114 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 57 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | 3 145.00 | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 696.00 | | 1 634.00 | 58 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 107.00 | 11 540.00 | 19 055.00 | 64 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 271.00 | 6 131.00 | 16 525.00 | 13 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 835.00 | 5 408.00 | 2 530.00 | 50 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 403.00 | 42 902.00 | 13 500.00 | 56 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
ST Autres comptes | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 272.00 | | | 75 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 798.00 | | | 160 798.00 |