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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 677.00 | 5 839.00 | 18 839.00 | 24 677.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 100.00 | 53 449.00 | 4 651.00 | 58 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 277.00 | 59 288.00 | 73 989.00 | 133 277.00 |
BT Marchandises | 457 897.00 | | 457 897.00 | 457 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BZ Autres créances | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CF Disponibilités | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 583.00 | | 505 583.00 | 505 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 860.00 | 59 288.00 | 579 572.00 | 638 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -7 711.00 | -489.00 | | -7 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 720.00 | -7 222.00 | | 20 720.00 |
DL TOTAL (I) | 18 288.00 | -2 431.00 | | 18 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 610.00 | 35 248.00 | | 26 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 057.00 | 54 217.00 | | 62 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 639.00 | 40 195.00 | | 66 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 594.00 | | |
EA Autres dettes | 405 977.00 | 485 521.00 | | 405 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 284.00 | 616 776.00 | | 561 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 572.00 | 614 344.00 | | 579 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 831.00 | 216 076.00 | | 215 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 112.00 | | 421 112.00 | 421 112.00 |
FG Production vendue services | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 288.00 | | 421 288.00 | 421 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 019.00 | 9 855.00 | | 7 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | 30 000.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 849.00 | 39 855.00 | | 7 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 904.00 | 4 080.00 | | 7 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | 50 000.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 731.00 | 54 080.00 | | 8 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -14 226.00 | | -883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 875.00 | 451 059.00 | | 429 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 155.00 | 458 281.00 | | 409 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 720.00 | -7 222.00 | | 20 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 911.00 | | | 134 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 922.00 | 3 172.00 | 806.00 | 56 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 359.00 | 1 480.00 | | 4 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 563.00 | 1 692.00 | 806.00 | 52 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 588.00 | 87 135.00 | 172 172.00 | 432 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VP Divers | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 558.00 | 32 058.00 | 10 500.00 | 42 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 284.00 | 215 831.00 | 172 172.00 | 561 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
ST Autres comptes | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 022.00 | | | 56 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 330.00 | | | 157 330.00 |