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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 677.00 | 4 358.00 | 20 318.00 | 24 677.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 733.00 | 52 563.00 | 7 170.00 | 59 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 911.00 | 56 921.00 | 77 989.00 | 134 911.00 |
BT Marchandises | 410 656.00 | | 410 656.00 | 410 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 081.00 | | 97 081.00 | 97 081.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CF Disponibilités | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 355.00 | | 536 355.00 | 536 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 266.00 | 56 921.00 | 614 344.00 | 671 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DH Report à nouveau | -489.00 | | | -489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 222.00 | | | -7 222.00 |
DL TOTAL (I) | -2 431.00 | | | -2 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EA Autres dettes | 485 521.00 | | | 485 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 775.00 | | | 616 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 344.00 | | | 614 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 076.00 | | | 216 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 889.00 | | 403 889.00 | 403 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 889.00 | | 403 889.00 | 403 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796.00 | |
GE Autres charges | | | 7 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 225.00 | | | -14 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 058.00 | | | 451 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 280.00 | | | 458 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 222.00 | | | -7 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 977.00 | | 4 400.00 | 185 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 466.00 | 134 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 64 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 466.00 | 59 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 677.00 | | | 114 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 800.00 | | 4 400.00 | 57 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 592.00 | 2 796.00 | 2 466.00 | 56 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 1 480.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 713.00 | 1 316.00 | 2 466.00 | 53 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 217.00 | 54 217.00 | | 54 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 521.00 | 84 821.00 | 174 505.00 | 485 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 081.00 | | | 97 081.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VI Groupe et associés | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 260.00 | 112 760.00 | 10 500.00 | 123 260.00 |
VW T.V.A. | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 775.00 | 216 076.00 | 174 505.00 | 616 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
ST Autres comptes | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 889.00 | | | 151 889.00 |