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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 802.00 | 7 416.00 | 18 387.00 | 25 802.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 339.00 | 38 897.00 | 9 442.00 | 48 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 591.00 | 46 312.00 | 77 279.00 | 123 591.00 |
BT Marchandises | 271 991.00 | | 271 991.00 | 271 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 632.00 | | 66 632.00 | 66 632.00 |
BZ Autres créances | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CF Disponibilités | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 474.00 | | 417 474.00 | 417 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 065.00 | 46 312.00 | 494 753.00 | 541 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 083.00 | 480.00 | | 62 083.00 |
DG Autres réserves | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
DH Report à nouveau | -7 711.00 | -7 711.00 | | -7 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 127.00 | 61 603.00 | | -106 127.00 |
DL TOTAL (I) | -26 236.00 | 79 891.00 | | -26 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 10 400.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 892.00 | 7 643.00 | | 42 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 578.00 | 64 880.00 | | 48 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 629.00 | 73 237.00 | | 98 629.00 |
EA Autres dettes | 330 709.00 | 369 900.00 | | 330 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 989.00 | 526 059.00 | | 520 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 753.00 | 605 950.00 | | 494 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 680.00 | 195 160.00 | | 214 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 864.00 | | 564 864.00 | 564 864.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 983.00 | | 564 983.00 | 564 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 747.00 | 11 756.00 | | 37 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 147.00 | 11 756.00 | | 38 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 638.00 | 6 532.00 | | 190 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 638.00 | 6 532.00 | | 190 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 490.00 | 5 224.00 | | -152 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 541.00 | 523 628.00 | | 604 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 669.00 | 462 026.00 | | 710 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 127.00 | 61 603.00 | | -106 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 639.00 | | 8 078.00 | 132 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 126.00 | 123 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 126.00 | 48 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 387.00 | | 8 078.00 | 57 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 399.00 | 2 040.00 | 17 126.00 | 61 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 041.00 | 375.00 | | 7 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 359.00 | 1 665.00 | 17 126.00 | 54 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 629.00 | 98 629.00 | | 98 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 709.00 | 67 292.00 | 175 454.00 | 330 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 060.00 | 91 610.00 | 9 450.00 | 101 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 097.00 | 214 680.00 | 175 636.00 | 478 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
ST Autres comptes | 94 168.00 | | | 94 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 138.00 | | | 202 138.00 |