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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 397.00 | 9 361.00 | 23 036.00 | 32 397.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 558.00 | 39 200.00 | 11 359.00 | 50 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 956.00 | 48 561.00 | 83 395.00 | 131 956.00 |
BT Marchandises | 351 226.00 | 14 188.00 | 337 038.00 | 351 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
BZ Autres créances | 38 215.00 | | 38 215.00 | 38 215.00 |
CF Disponibilités | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 289.00 | 14 188.00 | 467 101.00 | 481 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 245.00 | 62 748.00 | 550 496.00 | 613 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 37 234.00 | 20 720.00 | | 37 234.00 |
DH Report à nouveau | | -52 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 412.00 | 68 750.00 | | 100 412.00 |
DL TOTAL (I) | 142 926.00 | 42 514.00 | | 142 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 187.00 | 374.00 | | 4 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 326.00 | 74 898.00 | | 61 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 930.00 | 116 318.00 | | 109 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -550.00 | 5 400.00 | | -550.00 |
EA Autres dettes | 232 677.00 | 275 233.00 | | 232 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 570.00 | 472 223.00 | | 407 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 496.00 | 514 737.00 | | 550 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 239.00 | 239 902.00 | | 234 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 889 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 889 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 728.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 926.00 | | 1 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 2 938.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | 15 790.00 | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 800.00 | 706 614.00 | | 893 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 388.00 | 637 864.00 | | 793 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 412.00 | 68 750.00 | | 100 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 541.00 | | 1 865.00 | 130 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 131 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 532.00 | | 1 865.00 | 70 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 793.00 | 6 768.00 | | 41 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | 3 829.00 | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 260.00 | 2 939.00 | | 36 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 788.00 | | 6 405.00 | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788.00 | | 6 405.00 | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | | 6 405.00 | 7 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -550.00 | -550.00 | | -550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 677.00 | 59 345.00 | 162 860.00 | 232 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VB T. V. A. | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 104.00 | 41 104.00 | 9 000.00 | 50 104.00 |
VW T.V.A. | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 570.00 | 234 239.00 | 162 860.00 | 407 570.00 |