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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 802.00 | 7 040.00 | 18 761.00 | 25 802.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 386.00 | 54 358.00 | 3 028.00 | 57 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 638.00 | 61 399.00 | 71 239.00 | 132 638.00 |
BT Marchandises | 456 670.00 | | 456 670.00 | 456 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BZ Autres créances | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CF Disponibilités | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 710.00 | | 534 710.00 | 534 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 349.00 | 61 399.00 | 605 950.00 | 667 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
DH Report à nouveau | -7 711.00 | | | -7 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
DL TOTAL (I) | 79 891.00 | | | 79 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 880.00 | | | 64 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
EA Autres dettes | 369 899.00 | | | 369 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 059.00 | | | 526 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 950.00 | | | 605 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 159.00 | | | 195 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 861.00 | | 511 861.00 | 511 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 861.00 | | 511 861.00 | 511 861.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 628.00 | | | 523 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 025.00 | | | 462 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 277.00 | | 1 125.00 | 133 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763.00 | 132 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 57 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 677.00 | | 1 125.00 | 64 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 287.00 | 2 824.00 | 712.00 | 59 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 838.00 | 1 201.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 448.00 | 1 622.00 | 712.00 | 53 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 899.00 | 46 643.00 | 110 998.00 | 369 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
UX Autres créances clients | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VB T. V. A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VI Groupe et associés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 981.00 | 48 531.00 | 9 450.00 | 57 981.00 |
VW T.V.A. | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 416.00 | 195 159.00 | 110 998.00 | 518 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |