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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 788.00 | 76 788.00 | | 76 788.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 250.00 | | 304 250.00 | 304 250.00 |
AP Constructions | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 1 903.00 | 225.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 974.00 | 39 670.00 | 2 303.00 | 41 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 945.00 | | 151 945.00 | 151 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 736.00 | | 86 736.00 | 86 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 899.00 | 123 437.00 | 608 461.00 | 731 899.00 |
BZ Autres créances | 3 308 800.00 | | 3 308 800.00 | 3 308 800.00 |
CF Disponibilités | 651 531.00 | | 651 531.00 | 651 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 203.00 | | 4 020 203.00 | 4 020 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 103.00 | 123 437.00 | 4 628 665.00 | 4 752 103.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -819 747.00 | | | -819 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 139.00 | | | -236 139.00 |
DL TOTAL (I) | -1 047 886.00 | | | -1 047 886.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 372.00 | | | 2 771 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 342.00 | | | 228 342.00 |
EA Autres dettes | 2 641 034.00 | | | 2 641 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 552.00 | | | 5 668 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 665.00 | | | 4 628 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 668 552.00 | | | 5 668 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
FG Production vendue services | 2 638 119.00 | 9 317.00 | 2 647 437.00 | 2 638 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 286.00 | 9 317.00 | 2 651 603.00 | 2 642 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 396.00 | | | 123 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 462.00 | | | 63 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 876.00 | | | 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 074.00 | | | 2 789 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 214.00 | | | 3 025 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 139.00 | | | -236 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 889.00 | 2 549.00 | | 120 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 100.00 | 2 549.00 | | 44 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 86 737.00 | | | 86 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 455 409.00 | 3 368 672.00 | 86 737.00 | 3 455 409.00 |