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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 068.00 | 156 578.00 | 71 490.00 | 228 068.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 689 428.00 | | 689 428.00 | 689 428.00 |
AP Constructions | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 377.00 | 22 790.00 | 5 587.00 | 28 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 752.00 | 185 676.00 | 915 076.00 | 1 100 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 434 155.00 | | 3 434 155.00 | 3 434 155.00 |
CF Disponibilités | 2 663 589.00 | | 2 663 589.00 | 2 663 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 128 972.00 | | 6 128 972.00 | 6 128 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 724.00 | 185 676.00 | 7 044 048.00 | 7 229 724.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -893 400.00 | -1 055 887.00 | | -893 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 703.00 | 162 487.00 | | 115 703.00 |
DL TOTAL (I) | -769 697.00 | -885 400.00 | | -769 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 026 854.00 | 2 738 372.00 | | 3 026 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 265.00 | 48 849.00 | | 141 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 624.00 | 157 478.00 | | 136 624.00 |
EA Autres dettes | 4 509 002.00 | 2 867 574.00 | | 4 509 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 813 745.00 | 5 812 327.00 | | 7 813 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 044 048.00 | 4 926 928.00 | | 7 044 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 813 745.00 | 5 812 327.00 | | 7 813 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
FG Production vendue services | 3 257 937.00 | | 3 257 937.00 | 3 257 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 281 283.00 | | 3 281 283.00 | 3 281 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 770.00 | 47 793.00 | | 15 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 672.00 | 473.00 | | 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 5 000.00 | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 1 284.00 | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 196.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084.00 | 3 564.00 | | 5 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | 1 436.00 | | -2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 593.00 | 3 088 516.00 | | 3 519 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 891.00 | 2 926 028.00 | | 3 403 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 703.00 | 162 487.00 | | 115 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 566.00 | | 213 851.00 | 890 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 666.00 | 88 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 665.00 | 1 100 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 289.00 | | 213 207.00 | 764 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 041.00 | | 644.00 | 34 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 674.00 | 64 957.00 | 1 955.00 | 122 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 208.00 | 62 370.00 | | 94 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 466.00 | 2 587.00 | 1 955.00 | 28 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 026 854.00 | 3 026 854.00 | | 3 026 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 265.00 | 141 265.00 | | 141 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 568.00 | 56 568.00 | | 56 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 509 002.00 | 4 509 002.00 | | 4 509 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
VP Divers | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 355 237.00 | | | 3 355 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 227.00 | | | 31 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 453.00 | 3 465 382.00 | 86 071.00 | 3 551 453.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 813 745.00 | 7 813 745.00 | | 7 813 745.00 |