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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 568.00 | 235 823.00 | 59 745.00 | 295 568.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762 845.00 | | 762 845.00 | 762 845.00 |
AP Constructions | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 796.00 | 25 461.00 | 5 335.00 | 30 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 088.00 | 267 592.00 | 976 496.00 | 1 244 088.00 |
BZ Autres créances | 3 737 108.00 | | 3 737 108.00 | 3 737 108.00 |
CF Disponibilités | 1 935 850.00 | | 1 935 850.00 | 1 935 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 974.00 | | 5 702 974.00 | 5 702 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 061.00 | 267 592.00 | 6 679 470.00 | 6 947 061.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -777 697.00 | -893 400.00 | | -777 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 570.00 | 115 703.00 | | 110 570.00 |
DL TOTAL (I) | -659 127.00 | -769 697.00 | | -659 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 954.00 | 3 026 854.00 | | 3 100 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 072.00 | 141 265.00 | | 243 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 196.00 | 136 624.00 | | 164 196.00 |
EA Autres dettes | 3 830 374.00 | 4 509 002.00 | | 3 830 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 338 597.00 | 7 813 745.00 | | 7 338 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 470.00 | 7 044 048.00 | | 6 679 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 100 954.00 | | | 3 100 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
FG Production vendue services | 2 344 868.00 | 1 173 411.00 | 3 518 279.00 | 2 344 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 149.00 | 1 173 411.00 | 3 534 560.00 | 2 361 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 916.00 | |
GE Autres charges | | | 5 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 770.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 672.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 691 381.00 | 3 519 593.00 | | 3 691 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 811.00 | 3 403 891.00 | | 3 580 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 570.00 | 115 703.00 | | 110 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 752.00 | | 143 336.00 | 1 100 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977 496.00 | | 140 917.00 | 977 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 685.00 | | 2 419.00 | 34 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 676.00 | 81 915.00 | | 185 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 578.00 | 79 245.00 | | 156 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 098.00 | 2 670.00 | | 29 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100 954.00 | 3 100 954.00 | | 3 100 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 072.00 | 243 072.00 | | 243 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830 374.00 | 3 830 374.00 | | 3 830 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 071.00 | | | 86 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VP Divers | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662 835.00 | | | 3 662 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 195.00 | 3 767 124.00 | 86 071.00 | 3 853 195.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 338 597.00 | 7 338 597.00 | | 7 338 597.00 |