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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 892.00 | 375 495.00 | 105 397.00 | 480 892.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 875.00 | 32 512.00 | 19 363.00 | 51 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 868.00 | | 96 868.00 | 96 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 689.00 | 414 314.00 | 348 375.00 | 762 689.00 |
BZ Autres créances | 4 176 586.00 | 7 437.00 | 4 169 149.00 | 4 176 586.00 |
CF Disponibilités | 1 762 949.00 | | 1 762 949.00 | 1 762 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 973 930.00 | 7 437.00 | 5 966 493.00 | 5 973 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 619.00 | 421 751.00 | 6 314 868.00 | 6 736 619.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 316.00 | 177 316.00 | | 177 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
DH Report à nouveau | 218 250.00 | | | 218 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 268.00 | 229 736.00 | | 287 268.00 |
DL TOTAL (I) | 694 321.00 | 407 052.00 | | 694 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 069 724.00 | 3 066 303.00 | | 3 069 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 701.00 | 216 299.00 | | 335 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 422.00 | 146 542.00 | | 146 422.00 |
EA Autres dettes | 2 068 699.00 | 4 457 287.00 | | 2 068 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620 547.00 | 7 886 431.00 | | 5 620 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 868.00 | 8 293 483.00 | | 6 314 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
FG Production vendue services | 2 225 129.00 | 1 310 367.00 | 3 535 496.00 | 2 225 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 143.00 | 1 310 367.00 | 3 549 510.00 | 2 239 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 437.00 | | | -3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 626.00 | 1 994 882.00 | | 3 566 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 279 357.00 | 1 765 146.00 | | 3 279 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 268.00 | 229 736.00 | | 287 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 350.00 | | 68 777.00 | 697 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 438.00 | 163 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438.00 | 762 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 992.00 | | 36 900.00 | 503 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 104.00 | | 21 079.00 | 37 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 255.00 | | 10 798.00 | 156 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 302.00 | 62 012.00 | | 352 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 482.00 | 59 013.00 | | 316 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 820.00 | 2 999.00 | | 35 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 069 724.00 | 3 069 724.00 | | 3 069 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 701.00 | 335 701.00 | | 335 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 653.00 | 107 653.00 | | 107 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068 699.00 | 2 068 699.00 | | 2 068 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 868.00 | | 96 868.00 | 96 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170 132.00 | 4 170 132.00 | | 4 170 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 595.00 | 4 210 981.00 | 153 615.00 | 4 364 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620 547.00 | 5 620 547.00 | | 5 620 547.00 |