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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 042.00 | 13 838.00 | 2 204.00 | 16 042.00 |
AH Fonds commercial | 460.00 | 45.00 | 415.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 989.00 | 55 391.00 | 60 599.00 | 115 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 240.00 | 83 164.00 | 159 076.00 | 242 240.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 887.00 | 152 437.00 | 264 450.00 | 416 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 182.00 | 646.00 | 1 019 536.00 | 1 020 182.00 |
BZ Autres créances | 193 017.00 | | 193 017.00 | 193 017.00 |
CF Disponibilités | 392 636.00 | | 392 636.00 | 392 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 002.00 | 646.00 | 1 622 356.00 | 1 623 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 889.00 | 153 083.00 | 1 886 806.00 | 2 039 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 396 670.00 | 368 006.00 | | 396 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 268.00 | 218 663.00 | | 141 268.00 |
DL TOTAL (I) | 738 938.00 | 597 670.00 | | 738 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 256.00 | 108 082.00 | | 70 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 422.00 | 82 938.00 | | 150 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 397.00 | 209 929.00 | | 416 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 354.00 | 503 738.00 | | 509 354.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 868.00 | 904 686.00 | | 1 147 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 806.00 | 1 502 356.00 | | 1 886 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 142.00 | | | 1 107 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 718.00 | 68 243.00 | 45 524.00 | 129 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 176.00 | 3 547.00 | 840.00 | 11 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 542.00 | 64 697.00 | 44 684.00 | 118 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 414.00 | 1 204 242.00 | 58 172.00 | 1 262 414.00 |