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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 592.00 | 16 312.00 | 280.00 | 16 592.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 594.00 | 719.00 | 26 875.00 | 27 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 761.00 | 69 222.00 | 43 539.00 | 112 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 281.00 | 179 270.00 | 198 011.00 | 377 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 667.00 | 265 522.00 | 333 145.00 | 598 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 591.00 | 235 219.00 | 2 179 372.00 | 2 414 591.00 |
BZ Autres créances | 297 192.00 | | 297 192.00 | 297 192.00 |
CF Disponibilités | 645 125.00 | | 645 125.00 | 645 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 369 891.00 | 235 219.00 | 3 134 672.00 | 3 369 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 558.00 | 500 741.00 | 3 467 817.00 | 3 968 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 601 899.00 | | | 601 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 384.00 | 8 063.00 | | 17 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 880.00 | 4 600.00 | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 702 086.00 | 526 274.00 | | 702 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 252.00 | 186 412.00 | | 209 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 602.00 | 925 350.00 | | 1 134 602.00 |
DP Provisions pour risques | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 907.00 | 111 736.00 | | 410 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 053.00 | 139 993.00 | | 12 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 225.00 | 325 951.00 | | 815 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 348.00 | 748 726.00 | | 1 011 348.00 |
EA Autres dettes | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 667.00 | 1 326 406.00 | | 2 276 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 817.00 | 2 308 304.00 | | 3 467 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 075.00 | 1 261 574.00 | | 2 113 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 766.00 | | | 257 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 592.00 | | | 454 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 963.00 | | | 391 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 577.00 | | | 45 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 755.00 | 85 767.00 | | 179 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 880.00 | | 16 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 605.00 | 84 887.00 | | 163 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 214.00 | 234 488.00 | 9 483.00 | 10 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 762.00 | 234 488.00 | 9 483.00 | 66 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 488.00 | 9 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 225.00 | 815 225.00 | | 815 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 414 591.00 | | | 2 414 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 766.00 | 182 766.00 | 75 000.00 | 257 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 141.00 | 64 549.00 | 88 592.00 | 153 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
VP Divers | 297 192.00 | | | 297 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 348.00 | 1 011 348.00 | | 1 011 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 210.00 | 2 122 867.00 | 644 343.00 | 2 767 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 667.00 | 2 113 075.00 | 163 592.00 | 2 276 667.00 |