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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 938.00 | 16 537.00 | 31 401.00 | 47 938.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 594.00 | 1 981.00 | 25 613.00 | 27 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 723.00 | 92 268.00 | 40 455.00 | 132 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 142.00 | 252 817.00 | 164 324.00 | 417 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BF Prêts | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 700.00 | 363 603.00 | 349 096.00 | 712 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 619.00 | 42 077.00 | 1 560 542.00 | 1 602 619.00 |
BZ Autres créances | 384 823.00 | | 384 823.00 | 384 823.00 |
CF Disponibilités | 1 097 489.00 | | 1 097 489.00 | 1 097 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 921.00 | 42 077.00 | 3 093 844.00 | 3 135 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 621.00 | 405 680.00 | 3 442 940.00 | 3 848 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 384.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 5 880.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 702 202.00 | 702 086.00 | | 702 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 287.00 | 209 252.00 | | 130 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 888.00 | 1 134 602.00 | | 1 058 888.00 |
DP Provisions pour risques | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 531.00 | 410 907.00 | | 712 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 653.00 | 12 053.00 | | 40 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 125.00 | 815 225.00 | | 692 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 799.00 | 1 011 348.00 | | 870 799.00 |
EA Autres dettes | 11 396.00 | 27 134.00 | | 11 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 504.00 | 2 276 667.00 | | 2 327 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 940.00 | 3 467 817.00 | | 3 442 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851 357.00 | 2 113 075.00 | | 1 851 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 000.00 | 257 766.00 | | 68 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 667.00 | | 125 119.00 | 598 667.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 75 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 087.00 | 712 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 893.00 | 87 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 549 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 186.00 | | 37 240.00 | 56 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 042.00 | | 63 656.00 | 490 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 440.00 | | 24 222.00 | 52 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 522.00 | 107 808.00 | 9 727.00 | 265 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 030.00 | 7 381.00 | 5 893.00 | 17 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 492.00 | 100 427.00 | 3 833.00 | 248 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 125.00 | 692 125.00 | | 692 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 417.00 | 50 417.00 | | 50 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
UP Prêts | 8 840.00 | 2 040.00 | 6 800.00 | 8 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 619.00 | 1 552 127.00 | 50 492.00 | 1 602 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 531.00 | 170 016.00 | 474 515.00 | 644 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 610.00 | | | 108 610.00 |
VP Divers | 384 823.00 | 384 823.00 | | 384 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870 799.00 | 870 799.00 | | 870 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 991.00 | 50 991.00 | | 50 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 739.00 | 1 989 981.00 | 113 758.00 | 2 103 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 504.00 | 1 851 357.00 | 476 147.00 | 2 327 504.00 |