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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 129.00 | 55 204.00 | 37 925.00 | 93 129.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 594.00 | 4 505.00 | 23 089.00 | 27 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 191.00 | 140 260.00 | 33 931.00 | 174 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 786.00 | 278 439.00 | 98 347.00 | 376 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 977.00 | 490 408.00 | 299 569.00 | 789 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 314.00 | 25 367.00 | 1 595 947.00 | 1 621 314.00 |
BZ Autres créances | 122 900.00 | | 122 900.00 | 122 900.00 |
CF Disponibilités | 682 667.00 | | 682 667.00 | 682 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 754.00 | 25 367.00 | 2 471 387.00 | 2 496 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 731.00 | 515 775.00 | 2 770 956.00 | 3 286 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 346 368.00 | 732 488.00 | | 346 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 574.00 | -386 121.00 | | -345 574.00 |
DL TOTAL (I) | 227 194.00 | 572 768.00 | | 227 194.00 |
DP Provisions pour risques | 47 250.00 | 103 798.00 | | 47 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 250.00 | 103 798.00 | | 47 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 147.00 | 1 124 366.00 | | 1 194 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 880.00 | 55 437.00 | | 64 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 797.00 | 591 614.00 | | 538 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 688.00 | 971 645.00 | | 698 688.00 |
EA Autres dettes | | 20 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 496 513.00 | 2 763 869.00 | | 2 496 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 956.00 | 3 440 434.00 | | 2 770 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 560.00 | 1 997 770.00 | | 1 535 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 619.00 | | 81 723.00 | 763 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 701.00 | 106 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 365.00 | 789 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 664.00 | 550 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 240.00 | | 24 483.00 | 108 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 958.00 | | 25 683.00 | 572 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 421.00 | | 31 557.00 | 82 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 199.00 | 98 873.00 | 47 664.00 | 427 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 481.00 | 24 228.00 | | 35 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 718.00 | 74 645.00 | 47 664.00 | 391 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 798.00 | | 56 548.00 | 103 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 798.00 | | 56 548.00 | 103 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 421.00 | 21 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 333.00 | 1 333.00 | | 3 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 797.00 | 538 797.00 | | 538 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 688.00 | 698 688.00 | | 698 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 722.00 | | 42 722.00 | 42 722.00 |
UX Autres créances clients | 122 900.00 | 119 500.00 | 3 400.00 | 122 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 147.00 | 235 195.00 | 958 952.00 | 1 194 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 621 314.00 | 1 590 874.00 | 30 440.00 | 1 621 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 268.00 | 1 780 247.00 | 130 021.00 | 1 910 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 513.00 | 1 535 560.00 | 958 952.00 | 2 496 513.00 |