| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 592.00 | 16 077.00 | 515.00 | 16 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 73.00 | 387.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 922.00 | 47 881.00 | 54 041.00 | 101 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 041.00 | 115 724.00 | 174 318.00 | 290 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 592.00 | 179 755.00 | 274 838.00 | 454 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 793.00 | 10 214.00 | 1 078 579.00 | 1 088 793.00 |
BZ Autres créances | 160 297.00 | | 160 297.00 | 160 297.00 |
CF Disponibilités | 781 600.00 | | 781 600.00 | 781 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 682.00 | 10 214.00 | 2 033 468.00 | 2 043 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 273.00 | 189 969.00 | 2 308 304.00 | 2 498 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 063.00 | 1 000.00 | | 8 063.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 526 274.00 | 396 670.00 | | 526 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 412.00 | 141 268.00 | | 186 412.00 |
DL TOTAL (I) | 925 350.00 | 738 938.00 | | 925 350.00 |
DP Provisions pour risques | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 548.00 | | | 56 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 736.00 | 70 256.00 | | 111 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 993.00 | 150 422.00 | | 139 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 951.00 | 416 397.00 | | 325 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 726.00 | 509 354.00 | | 748 726.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 326 406.00 | 1 147 868.00 | | 1 326 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 304.00 | 1 886 806.00 | | 2 308 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 574.00 | 1 107 142.00 | | 1 261 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 887.00 | | | 416 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 229.00 | | | 358 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 437.00 | 72 733.00 | 45 415.00 | 152 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 883.00 | 2 268.00 | | 13 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 555.00 | 70 466.00 | 45 415.00 | 138 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 548.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 951.00 | 325 951.00 | | 325 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 361.00 | 138 361.00 | | 138 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 736.00 | 48 536.00 | 63 200.00 | 111 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 361.00 | | | 138 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 662.00 | 1 213 401.00 | 84 262.00 | 1 297 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 406.00 | 1 261 574.00 | 64 832.00 | 1 326 406.00 |