| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 646.00 | 32 238.00 | 36 408.00 | 68 646.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 594.00 | 3 243.00 | 24 351.00 | 27 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 687.00 | 118 275.00 | 55 413.00 | 173 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 271.00 | 273 443.00 | 125 828.00 | 399 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 619.00 | 439 199.00 | 324 420.00 | 763 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 785.00 | 40 413.00 | 1 572 372.00 | 1 612 785.00 |
BZ Autres créances | 167 412.00 | | 167 412.00 | 167 412.00 |
CF Disponibilités | 1 306 053.00 | | 1 306 053.00 | 1 306 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 177.00 | | 70 177.00 | 70 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 427.00 | 40 413.00 | 3 116 014.00 | 3 156 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 047.00 | 479 612.00 | 3 440 434.00 | 3 920 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 732 488.00 | 702 202.00 | | 732 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 121.00 | 130 287.00 | | -386 121.00 |
DL TOTAL (I) | 572 768.00 | 1 058 888.00 | | 572 768.00 |
DP Provisions pour risques | 103 798.00 | 56 548.00 | | 103 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 798.00 | 56 548.00 | | 103 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 366.00 | 712 531.00 | | 1 124 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 437.00 | 40 653.00 | | 55 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 614.00 | 692 125.00 | | 591 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 645.00 | 870 799.00 | | 971 645.00 |
EA Autres dettes | 20 807.00 | 11 396.00 | | 20 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 763 869.00 | 2 327 504.00 | | 2 763 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 434.00 | 3 442 940.00 | | 3 440 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 770.00 | 1 851 357.00 | | 1 997 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 700.00 | | 100 797.00 | 712 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 122.00 | 82 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 878.00 | 763 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 756.00 | 572 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 532.00 | | 20 708.00 | 87 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 865.00 | | 66 849.00 | 549 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 303.00 | | 13 241.00 | 75 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 603.00 | 106 987.00 | 43 391.00 | 363 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 518.00 | 16 963.00 | | 18 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 085.00 | 90 024.00 | 43 391.00 | 345 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 548.00 | 47 250.00 | | 56 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 548.00 | 47 250.00 | | 56 548.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 965.00 | 1 333.00 | 1 632.00 | 2 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 614.00 | 591 614.00 | | 591 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971 645.00 | 971 645.00 | | 971 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 764.00 | 72 764.00 | | 72 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 785.00 | 1 558 768.00 | 54 017.00 | 1 612 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 366.00 | 359 899.00 | 764 467.00 | 1 124 366.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 666.00 | | | 600 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 165.00 | | | 120 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 412.00 | 162 512.00 | 4 900.00 | 167 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 177.00 | 70 177.00 | | 70 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 812.00 | 1 797 257.00 | 125 555.00 | 1 922 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 869.00 | 1 997 770.00 | 766 099.00 | 2 763 869.00 |