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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 979.00 | 61 598.00 | 7 381.00 | 68 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 605 915.00 | 2 405 740.00 | 1 200 175.00 | 3 605 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 690.00 | 528 663.00 | 671 028.00 | 1 199 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 060.00 | | 67 060.00 | 67 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 941 645.00 | 2 996 001.00 | 1 945 644.00 | 4 941 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 477.00 | 4 990.00 | 1 283 487.00 | 1 288 477.00 |
BZ Autres créances | 126 148.00 | | 126 148.00 | 126 148.00 |
CF Disponibilités | 156 082.00 | | 156 082.00 | 156 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 117.00 | | 179 117.00 | 179 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 631.00 | 4 990.00 | 1 748 642.00 | 1 753 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 695 276.00 | 3 000 990.00 | 3 694 286.00 | 6 695 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 853.00 | 93 898.00 | | 203 853.00 |
DH Report à nouveau | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 973.00 | 209 955.00 | | 787 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 354.00 | 402 381.00 | | 1 090 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 175 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 310.00 | | | 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 132.00 | 507 911.00 | | 189 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 612.00 | 1 164 890.00 | | 1 163 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 715.00 | 1 982.00 | | 16 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 039.00 | 513 198.00 | | 219 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 183.00 | 577 562.00 | | 836 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 169.00 | 624 219.00 | | 143 169.00 |
EA Autres dettes | 35 771.00 | 34 921.00 | | 35 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 932.00 | 3 424 684.00 | | 2 603 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 286.00 | 4 002 065.00 | | 3 694 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 872.00 | 216 719.00 | | 1 462 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 318.00 | 221 270.00 | | 2 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 312.00 | | 232 312.00 | 232 312.00 |
FG Production vendue services | 5 223 625.00 | | 5 223 625.00 | 5 223 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 937.00 | | 5 455 937.00 | 5 455 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 734 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 571.00 | 1 253.00 | | 27 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285 061.00 | 133 208.00 | | 1 285 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 312 632.00 | 134 461.00 | | 1 312 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 263.00 | 1 733.00 | | 5 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 830.00 | 138 531.00 | | 1 128 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 094.00 | 140 264.00 | | 1 134 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 538.00 | -5 802.00 | | 178 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 674.00 | 113 260.00 | | 289 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 047 442.00 | 6 209 383.00 | | 7 047 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 259 470.00 | 5 999 428.00 | | 6 259 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 973.00 | 209 955.00 | | 787 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102 199.00 | | 1 115 424.00 | 6 102 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 570.00 | 2 272 408.00 | 4 941 645.00 | 3 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 343.00 | 68 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 2 263 065.00 | 4 805 606.00 | 3 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 817.00 | | 2 504.00 | 75 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 999 331.00 | | 1 072 910.00 | 5 999 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 050.00 | | 40 010.00 | 27 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197 811.00 | 945 337.00 | 1 147 147.00 | 3 197 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 015.00 | 8 438.00 | 7 855.00 | 61 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 136 796.00 | 936 899.00 | 1 139 292.00 | 3 136 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 990.00 | | 175 000.00 | 179 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 039.00 | 219 039.00 | | 219 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 181.00 | 105 181.00 | | 105 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 781.00 | 157 781.00 | | 157 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 742.00 | 177 742.00 | | 177 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 169.00 | 143 169.00 | | 143 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 060.00 | | | 67 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 282 509.00 | | | 1 282 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VB T. V. A. | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 814.00 | 62 469.00 | 124 345.00 | 186 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 612.00 | 163 612.00 | 500 000.00 | 1 163 612.00 |
VP Divers | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 117.00 | | | 179 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 802.00 | 1 593 742.00 | 67 060.00 | 1 660 802.00 |
VW T.V.A. | 337 428.00 | 337 428.00 | | 337 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 217.00 | 1 462 872.00 | 624 345.00 | 2 587 217.00 |