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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 558.00 | 82 660.00 | 6 899.00 | 89 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 596 575.00 | 3 937 022.00 | 1 659 553.00 | 5 596 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 570.00 | 886 125.00 | 787 444.00 | 1 673 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 388 406.00 | 4 905 807.00 | 2 482 599.00 | 7 388 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 360.00 | 707.00 | 1 247 653.00 | 1 248 360.00 |
BZ Autres créances | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
CF Disponibilités | 572 529.00 | | 572 529.00 | 572 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 533.00 | | 208 533.00 | 208 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 472.00 | 707.00 | 2 132 764.00 | 2 133 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 521 878.00 | 4 906 515.00 | 4 615 363.00 | 9 521 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 853.00 | 203 853.00 | | 203 853.00 |
DH Report à nouveau | 1 052 130.00 | 581 483.00 | | 1 052 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450 028.00 | 1 470 647.00 | | 1 450 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 856.00 | 2 272 483.00 | | 2 726 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 136.00 | 43 511.00 | | 9 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 474.00 | 260 876.00 | | 309 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 598.00 | 246 451.00 | | 229 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 016.00 | 1 108 818.00 | | 854 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 559.00 | 215 771.00 | | 398 559.00 |
EA Autres dettes | 87 724.00 | 76 183.00 | | 87 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 507.00 | 1 951 610.00 | | 1 888 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 363.00 | 4 224 093.00 | | 4 615 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 507.00 | 1 742 908.00 | | 1 588 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | 324.00 | | 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 474.00 | | | 309 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
FG Production vendue services | 7 701 855.00 | | 7 701 855.00 | 7 701 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 735 238.00 | | 7 735 238.00 | 7 735 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 783 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 574.00 | |
GE Autres charges | | | 8 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 829 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 953 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 774.00 | 100 512.00 | | 10 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 488.00 | 62 352.00 | | 319 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 262.00 | 162 864.00 | | 330 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 24.00 | | 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 320.00 | 61 908.00 | | 139 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 005.00 | 61 933.00 | | 140 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 256.00 | 100 932.00 | | 190 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 165.00 | 700 993.00 | | 685 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 113 274.00 | 7 690 288.00 | | 8 113 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 246.00 | 6 219 641.00 | | 6 663 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 450 028.00 | 1 470 647.00 | | 1 450 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 670 522.00 | | 1 736 424.00 | 6 670 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 28 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553 801.00 | 464 739.00 | 7 388 406.00 | 553 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 553 801.00 | 424 739.00 | 7 270 145.00 | 553 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 599.00 | | 8 960.00 | 80 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 526 546.00 | | 1 722 139.00 | 6 526 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 378.00 | | 5 325.00 | 63 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 562 453.00 | 1 182 574.00 | 839 220.00 | 4 562 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 507.00 | 9 152.00 | | 73 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488 945.00 | 1 173 422.00 | 839 220.00 | 4 488 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 415.00 | | 8 708.00 | 9 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 415.00 | | 8 708.00 | 9 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 415.00 | | 8 708.00 | 9 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 598.00 | 229 598.00 | | 229 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 055.00 | 158 055.00 | | 158 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 287.00 | 191 287.00 | | 191 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 559.00 | 398 559.00 | | 398 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 511.00 | 1 247 511.00 | | 1 247 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VI Groupe et associés | 508 046.00 | 208 046.00 | 200 000.00 | 508 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VP Divers | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 533.00 | 208 533.00 | | 208 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 623.00 | 1 555 920.00 | 28 703.00 | 1 584 623.00 |
VW T.V.A. | 247 414.00 | 247 414.00 | | 247 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 507.00 | 1 588 507.00 | 200 000.00 | 1 888 507.00 |