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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 598.00 | 86 824.00 | 4 774.00 | 91 598.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311 106.00 | 4 471 849.00 | 839 257.00 | 5 311 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278 488.00 | 1 574 413.00 | 1 704 075.00 | 3 278 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852 028.00 | 6 133 086.00 | 2 718 942.00 | 8 852 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 581.00 | | 112 581.00 | 112 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 417.00 | 5 719.00 | 769 697.00 | 775 417.00 |
BZ Autres créances | 97 138.00 | | 97 138.00 | 97 138.00 |
CF Disponibilités | 398 754.00 | | 398 754.00 | 398 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 059.00 | | 318 059.00 | 318 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 948.00 | 5 719.00 | 1 696 229.00 | 1 701 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 553 976.00 | 6 138 805.00 | 4 415 171.00 | 10 553 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 853.00 | 203 853.00 | | 203 853.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 731.00 | 1 340 229.00 | | 1 150 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 006.00 | 1 910 501.00 | | 1 787 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 537.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 158 090.00 | 3 475 621.00 | | 3 158 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 349.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 157.00 | 303 427.00 | | 235 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 818.00 | 219 278.00 | | 248 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 656.00 | 530 267.00 | | 505 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 509.00 | 138 740.00 | | 216 509.00 |
EA Autres dettes | 50 593.00 | 155 936.00 | | 50 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 081.00 | 1 347 991.00 | | 1 257 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 171.00 | 4 823 612.00 | | 4 415 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 081.00 | | | 1 257 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 349.00 | | 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 157.00 | | | 235 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
FG Production vendue services | 8 241 922.00 | | 8 241 922.00 | 8 241 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280 634.00 | | 8 280 634.00 | 8 280 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 334 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 9 586.00 | | 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 893.00 | 114 968.00 | | 117 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 423.00 | 124 554.00 | | 118 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 70.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 417.00 | 86 826.00 | | 96 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 483.00 | 86 896.00 | | 96 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 939.00 | 37 657.00 | | 21 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679 930.00 | 776 923.00 | | 679 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 790.00 | 8 745 834.00 | | 8 452 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 784.00 | 6 835 333.00 | | 6 665 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 787 006.00 | 1 910 501.00 | | 1 787 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 285 703.00 | | 1 312 495.00 | 8 285 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746 170.00 | 8 852 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 500.00 | 231 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737 670.00 | 8 589 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 420.00 | | 3 678.00 | 236 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 018 487.00 | | 1 308 777.00 | 8 018 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 796.00 | | 40.00 | 30 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 667 450.00 | 1 115 389.00 | 649 753.00 | 5 667 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 420.00 | 8 904.00 | 8 500.00 | 86 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 581 029.00 | 1 106 485.00 | 641 253.00 | 5 581 029.00 |