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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 905.00 | 67 017.00 | 9 889.00 | 76 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337 485.00 | 3 010 360.00 | 1 327 125.00 | 4 337 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 374.00 | 660 924.00 | 646 450.00 | 1 307 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 378.00 | | 88 378.00 | 88 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 142.00 | 3 738 301.00 | 2 071 841.00 | 5 810 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 362.00 | 9 415.00 | 1 118 946.00 | 1 128 362.00 |
BZ Autres créances | 190 769.00 | | 190 769.00 | 190 769.00 |
CF Disponibilités | 504 274.00 | | 504 274.00 | 504 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 730.00 | | 197 730.00 | 197 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 536.00 | 9 415.00 | 2 034 121.00 | 2 043 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 678.00 | 3 747 716.00 | 4 105 961.00 | 7 853 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 853.00 | 203 853.00 | | 203 853.00 |
DH Report à nouveau | 470 001.00 | 82 028.00 | | 470 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 482.00 | 787 973.00 | | 1 111 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 836.00 | 1 090 354.00 | | 1 801 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 310.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 278.00 | 189 132.00 | | 85 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 247.00 | 1 163 612.00 | | 740 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 715.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 602.00 | 219 039.00 | | 224 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 045.00 | 836 183.00 | | 812 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 938.00 | 143 169.00 | | 223 938.00 |
EA Autres dettes | 218 015.00 | 35 771.00 | | 218 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 126.00 | 2 603 932.00 | | 2 304 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 961.00 | 3 694 286.00 | | 4 105 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
FG Production vendue services | 6 491 523.00 | | 6 491 523.00 | 6 491 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 547 626.00 | | 6 547 626.00 | 6 547 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 629 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 070 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 627.00 | 27 571.00 | | 104 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 331.00 | 1 285 061.00 | | 97 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 958.00 | 1 312 632.00 | | 201 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 5 263.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 962.00 | 1 128 830.00 | | 86 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 738.00 | 1 134 094.00 | | 87 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 220.00 | 178 538.00 | | 114 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 503.00 | 289 674.00 | | 530 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 091.00 | 7 047 442.00 | | 6 833 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 609.00 | 6 259 470.00 | | 5 721 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 482.00 | 787 973.00 | | 1 111 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 645.00 | | 1 243 544.00 | 4 941 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 538.00 | 153 509.00 | 5 810 142.00 | 221 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 538.00 | 153 509.00 | 5 644 859.00 | 221 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 979.00 | | 7 927.00 | 68 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 805 606.00 | | 1 214 301.00 | 4 805 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 060.00 | | 21 317.00 | 67 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996 001.00 | 1 030 387.00 | 288 086.00 | 2 996 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 598.00 | 5 419.00 | | 61 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 403.00 | 1 024 968.00 | 288 086.00 | 2 934 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 990.00 | 4 451.00 | 25.00 | 4 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | 4 451.00 | 25.00 | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | 4 451.00 | 25.00 | 4 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 451.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 602.00 | 224 602.00 | | 224 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 907.00 | 119 907.00 | | 119 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 938.00 | 146 938.00 | | 146 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 289.00 | 252 289.00 | | 252 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 938.00 | 223 938.00 | | 223 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 015.00 | 218 015.00 | | 218 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 098.00 | | | 1 117 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VB T. V. A. | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 686.00 | 41 499.00 | 43 186.00 | 84 686.00 |
VI Groupe et associés | 740 247.00 | 540 247.00 | 200 000.00 | 740 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 128.00 | | | 102 128.00 |
VP Divers | 95 630.00 | | | 95 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 165.00 | 68 165.00 | | 68 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 730.00 | | | 197 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 238.00 | 1 516 861.00 | 88 378.00 | 1 605 238.00 |
VW T.V.A. | 224 747.00 | 224 747.00 | | 224 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 126.00 | 2 060 939.00 | 243 186.00 | 2 304 126.00 |