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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 420.00 | 86 420.00 | 10 000.00 | 96 420.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 207 959.00 | 4 336 270.00 | 871 689.00 | 5 207 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 810 528.00 | 1 244 760.00 | 1 565 768.00 | 2 810 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 285 703.00 | 5 667 450.00 | 2 618 253.00 | 8 285 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 795.00 | | 54 795.00 | 54 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 303.00 | 7 701.00 | 567 601.00 | 575 303.00 |
BZ Autres créances | 177 943.00 | | 177 943.00 | 177 943.00 |
CF Disponibilités | 1 085 839.00 | | 1 085 839.00 | 1 085 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 179.00 | | 319 179.00 | 319 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 060.00 | 7 701.00 | 2 205 358.00 | 2 213 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 498 763.00 | 5 675 151.00 | 4 823 612.00 | 10 498 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 853.00 | 203 853.00 | | 203 853.00 |
DH Report à nouveau | 1 340 229.00 | 1 302 158.00 | | 1 340 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910 501.00 | 2 138 071.00 | | 1 910 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 537.00 | 2 345.00 | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 3 475 621.00 | 3 662 928.00 | | 3 475 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 361.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 427.00 | 64 627.00 | | 303 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7.00 | | | -7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 881.00 | 193 781.00 | | 217 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 267.00 | 933 133.00 | | 530 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 740.00 | 49 113.00 | | 138 740.00 |
EA Autres dettes | 157 333.00 | 59 227.00 | | 157 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 991.00 | 1 300 242.00 | | 1 347 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 612.00 | 4 963 169.00 | | 4 823 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 998.00 | 1 300 242.00 | | 1 347 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 361.00 | | 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
FG Production vendue services | 8 527 432.00 | | 8 527 432.00 | 8 527 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 575 074.00 | | 8 575 074.00 | 8 575 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 018 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 653 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 649 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 586.00 | 26 412.00 | | 9 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 968.00 | 65 825.00 | | 114 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 554.00 | 92 237.00 | | 124 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 986.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 826.00 | 44 742.00 | | 86 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 896.00 | 45 728.00 | | 86 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 657.00 | 46 509.00 | | 37 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 923.00 | 979 287.00 | | 776 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 745 834.00 | 9 058 736.00 | | 8 745 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835 333.00 | 6 920 665.00 | | 6 835 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910 501.00 | 2 138 071.00 | | 1 910 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 903 229.00 | | 1 841 218.00 | 7 903 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 676.00 | 30 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 458 743.00 | 8 285 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457 067.00 | 8 018 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 300.00 | | 142 120.00 | 94 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 780 198.00 | | 1 695 356.00 | 7 780 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 730.00 | | 3 742.00 | 28 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 454 822.00 | 1 242 868.00 | 1 030 241.00 | 5 454 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 455.00 | 17 965.00 | | 68 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386 367.00 | 1 224 903.00 | 1 030 241.00 | 5 386 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 480.00 | | 778.00 | 8 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 480.00 | | 778.00 | 8 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 480.00 | | 778.00 | 8 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 881.00 | 217 881.00 | | 217 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 299.00 | 145 299.00 | | 145 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 260.00 | 171 260.00 | | 171 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 740.00 | 138 740.00 | | 138 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 333.00 | 157 333.00 | | 157 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
UX Autres créances clients | 566 063.00 | 566 063.00 | | 566 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 303 427.00 | 303 427.00 | | 303 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 861.00 | 132 861.00 | | 132 861.00 |
VP Divers | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 179.00 | 319 179.00 | | 319 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 221.00 | 1 072 425.00 | 30 796.00 | 1 103 221.00 |
VW T.V.A. | 189 716.00 | 189 716.00 | | 189 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 998.00 | 1 347 998.00 | | 1 347 998.00 |