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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 300.00 | 68 455.00 | 25 845.00 | 94 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 504 277.00 | 4 296 795.00 | 1 207 483.00 | 5 504 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 921.00 | 1 089 573.00 | 1 076 348.00 | 2 165 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 903 229.00 | 5 454 822.00 | 2 448 406.00 | 7 903 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 336.00 | 8 480.00 | 1 093 856.00 | 1 102 336.00 |
BZ Autres créances | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
CF Disponibilités | 1 099 205.00 | | 1 099 205.00 | 1 099 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 844.00 | | 227 844.00 | 227 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 243.00 | 8 480.00 | 2 514 763.00 | 2 523 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 426 471.00 | 5 463 302.00 | 4 963 169.00 | 10 426 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 853.00 | 203 853.00 | | 203 853.00 |
DH Report à nouveau | 1 302 158.00 | 1 052 130.00 | | 1 302 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138 071.00 | 1 450 028.00 | | 2 138 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 345.00 | 4 345.00 | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 928.00 | 2 726 856.00 | | 3 662 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 9 136.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 627.00 | 309 474.00 | | 64 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 781.00 | 229 598.00 | | 193 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 133.00 | 854 016.00 | | 933 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 113.00 | 398 559.00 | | 49 113.00 |
EA Autres dettes | 59 227.00 | 87 724.00 | | 59 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 242.00 | 1 888 507.00 | | 1 300 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 169.00 | 4 615 363.00 | | 4 963 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 242.00 | 1 588 507.00 | | 1 300 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 434.00 | | 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
FG Production vendue services | 8 846 387.00 | | 8 846 387.00 | 8 846 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 929 650.00 | | 8 929 650.00 | 8 929 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 966 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 890 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 076 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 070 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 412.00 | 10 774.00 | | 26 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 825.00 | 319 488.00 | | 65 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 237.00 | 330 262.00 | | 92 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 986.00 | 685.00 | | 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 742.00 | 139 320.00 | | 44 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 728.00 | 140 005.00 | | 45 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 509.00 | 190 256.00 | | 46 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 287.00 | 685 165.00 | | 979 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 058 736.00 | 8 113 274.00 | | 9 058 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920 665.00 | 6 663 246.00 | | 6 920 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 138 071.00 | 1 450 028.00 | | 2 138 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 388 406.00 | | 1 342 829.00 | 7 388 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 150.00 | 117 856.00 | 7 903 229.00 | 710 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 603.00 | 21 034.00 | 94 300.00 | 10 603.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 699 547.00 | 96 822.00 | 7 780 198.00 | 699 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 558.00 | | 36 379.00 | 89 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 270 145.00 | | 1 306 423.00 | 7 270 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 703.00 | | 27.00 | 28 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 905 807.00 | 1 332 280.00 | 783 264.00 | 4 905 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 660.00 | 16 687.00 | 30 891.00 | 82 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 823 148.00 | 1 315 593.00 | 752 373.00 | 4 823 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 707.00 | 7 772.00 | | 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707.00 | 7 772.00 | | 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707.00 | 7 772.00 | | 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 772.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |