| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
AP Constructions | 1 080.00 | 500.00 | 580.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 029.00 | 5 483.00 | 3 546.00 | 9 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 456.00 | 92 253.00 | 16 203.00 | 108 456.00 |
BF Prêts | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 904.00 | 98 236.00 | 157 668.00 | 255 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 117.00 | | 270 117.00 | 270 117.00 |
BZ Autres créances | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 334 679.00 | | 334 679.00 | 334 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 805.00 | | 1 063 805.00 | 1 063 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 709.00 | 98 236.00 | 1 221 473.00 | 1 319 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 458.00 | 428 521.00 | | 570 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 340.00 | 201 937.00 | | 192 340.00 |
DL TOTAL (I) | 763 798.00 | 631 458.00 | | 763 798.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 410.00 | 938.00 | | 10 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 30 296.00 | | 23 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 012.00 | 361 061.00 | | 386 012.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 600.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 675.00 | 392 894.00 | | 420 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 473.00 | 1 061 352.00 | | 1 221 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 675.00 | 392 894.00 | | 420 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 243.00 | | 2 045 243.00 | 2 045 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 243.00 | | 2 045 243.00 | 2 045 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 049.00 | 6 619.00 | | 7 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 1 494.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 1 494.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | -918.00 | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 677.00 | 68 243.00 | | 61 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 762.00 | 1 987 032.00 | | 2 067 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 421.00 | 1 785 096.00 | | 1 875 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 340.00 | 201 937.00 | | 192 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 731.00 | | 55 908.00 | 237 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 835.00 | 22 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 735.00 | 255 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 118 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 890.00 | | 20 574.00 | 102 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 541.00 | | 35 334.00 | 19 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 330.00 | 13 806.00 | 4 900.00 | 89 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 330.00 | 13 806.00 | 4 900.00 | 89 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 804.00 | 147 804.00 | | 147 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 128.00 | 155 128.00 | | 155 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UP Prêts | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 270 117.00 | | | 270 117.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VI Groupe et associés | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 165.00 | 311 165.00 | | 311 165.00 |
VW T.V.A. | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 675.00 | | | 420 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 429.00 | 32 137.00 | | 22 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 074.00 | 23 639.00 | | 24 074.00 |
ST Autres comptes | 107 561.00 | 105 667.00 | | 107 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 059.00 | 21 053.00 | | 42 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 66 055.00 | 101 718.00 | | 66 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 739.00 | 5 742.00 | | 7 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 168.00 | 37 879.00 | | 30 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 049.00 | 395 472.00 | | 409 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 044.00 | 167 895.00 | | 208 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 749.00 | 252 077.00 | | 239 749.00 |