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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
AP Constructions | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 797.00 | 15 032.00 | 3 765.00 | 18 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 371.00 | 119 906.00 | 25 464.00 | 145 371.00 |
BF Prêts | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 311 478.00 | 136 018.00 | 175 460.00 | 311 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 605.00 | | 267 605.00 | 267 605.00 |
BZ Autres créances | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 542 045.00 | | 542 045.00 | 542 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 681.00 | | 814 681.00 | 814 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 158.00 | 136 018.00 | 990 141.00 | 1 126 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 1 000.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 183 584.00 | 702 798.00 | | 183 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 752.00 | 215 786.00 | | 252 752.00 |
DL TOTAL (I) | 436 847.00 | 919 584.00 | | 436 847.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 346.00 | 10 856.00 | | 46 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 21 247.00 | | 36 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 206.00 | 429 776.00 | | 432 206.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | 660.00 | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 294.00 | 462 540.00 | | 516 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 141.00 | 1 419 124.00 | | 990 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 294.00 | 462 688.00 | | 516 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 094.00 | | 2 310 094.00 | 2 310 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 094.00 | | 2 310 094.00 | 2 310 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 284.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 560.00 | 3 123.00 | | 2 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 714.00 | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 714.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -714.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 565.00 | 69 476.00 | | 80 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 517.00 | 2 219 525.00 | | 2 323 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 765.00 | 2 003 739.00 | | 2 070 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 752.00 | 215 786.00 | | 252 752.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 533.00 | 708.00 | | 1 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 114.00 | | 82 752.00 | 275 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 388.00 | 30 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 388.00 | 311 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 025.00 | | 24 222.00 | 141 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 789.00 | | 58 530.00 | 18 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 734.00 | 19 284.00 | | 116 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 734.00 | 19 284.00 | | 116 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 107.00 | 200 107.00 | | 200 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 869.00 | 146 869.00 | | 146 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UP Prêts | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
UX Autres créances clients | 267 605.00 | 267 605.00 | | 267 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 566.00 | 303 566.00 | | 303 566.00 |
VW T.V.A. | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 294.00 | 516 294.00 | | 516 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 470.00 | 28 537.00 | | 23 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 774.00 | 28 441.00 | | 29 774.00 |
ST Autres comptes | 120 665.00 | 125 917.00 | | 120 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 696.00 | 44 924.00 | | 29 696.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 46.00 | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 40 938.00 | 48 494.00 | | 40 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 536.00 | 8 792.00 | | 9 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 006.00 | 37 329.00 | | 33 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 019.00 | 442 525.00 | | 462 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 605.00 | 249 508.00 | | 38 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 074.00 | 247 776.00 | | 221 074.00 |