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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
AP Constructions | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 112.00 | 18 323.00 | 2 788.00 | 21 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 235.00 | 140 254.00 | 42 981.00 | 183 235.00 |
BF Prêts | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 226.00 | 159 657.00 | 177 569.00 | 337 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 425.00 | | 317 425.00 | 317 425.00 |
BZ Autres créances | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CF Disponibilités | 667 478.00 | | 667 478.00 | 667 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 223.00 | | 999 223.00 | 999 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 449.00 | 159 657.00 | 1 176 792.00 | 1 336 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 436 337.00 | 183 584.00 | | 436 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 954.00 | 252 752.00 | | 300 954.00 |
DL TOTAL (I) | 737 800.00 | 436 847.00 | | 737 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 174.00 | 36 421.00 | | 30 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 171.00 | 432 206.00 | | 360 171.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | 1 321.00 | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 992.00 | 516 294.00 | | 438 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 792.00 | 990 141.00 | | 1 176 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 992.00 | 516 294.00 | | 438 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 810.00 | | 2 564 810.00 | 2 564 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 810.00 | | 2 564 810.00 | 2 564 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 606 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 336.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 309.00 | 2 560.00 | | 4 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 2 160.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 204.00 | 1 974.00 | | 31 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 412.00 | 1 974.00 | | 32 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 157.00 | 186.00 | | -31 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 441.00 | 80 565.00 | | 83 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 634.00 | 2 323 517.00 | | 2 607 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 306 680.00 | 2 070 765.00 | | 2 306 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 954.00 | 252 752.00 | | 300 954.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 239.00 | 1 533.00 | | 1 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 478.00 | | 84 494.00 | 311 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 53 841.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 841.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 746.00 | 337 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 905.00 | 205 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 247.00 | | 45 085.00 | 165 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 931.00 | | 39 410.00 | 30 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 018.00 | 27 336.00 | 3 697.00 | 136 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 018.00 | 27 336.00 | 3 697.00 | 136 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 595.00 | 134 595.00 | | 134 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 566.00 | 117 566.00 | | 117 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UP Prêts | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 317 425.00 | 317 425.00 | | 317 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VI Groupe et associés | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 245.00 | 348 245.00 | | 348 245.00 |
VW T.V.A. | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 992.00 | 438 992.00 | | 438 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 213.00 | 23 470.00 | | 30 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 798.00 | 29 774.00 | | 26 798.00 |
ST Autres comptes | 133 525.00 | 120 665.00 | | 133 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 652.00 | 29 696.00 | | 26 652.00 |
YT Sous‐traitance | 98 693.00 | 40 938.00 | | 98 693.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 146.00 | 9 536.00 | | 11 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 359.00 | 33 006.00 | | 41 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 512 962.00 | 462 019.00 | | 512 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 269.00 | 221 074.00 | | 286 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |