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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
AP Constructions | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 057.00 | 20 902.00 | 3 156.00 | 24 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 167.00 | 176 316.00 | 88 851.00 | 265 167.00 |
BF Prêts | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 588.00 | 198 297.00 | 247 291.00 | 445 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 695.00 | | 360 695.00 | 360 695.00 |
BZ Autres créances | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
CF Disponibilités | 476 157.00 | | 476 157.00 | 476 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 486.00 | | 1 147 486.00 | 1 147 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 075.00 | 198 297.00 | 1 394 777.00 | 1 593 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 737 290.00 | 436 337.00 | | 737 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 675.00 | 300 954.00 | | 214 675.00 |
DL TOTAL (I) | 952 476.00 | 737 800.00 | | 952 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 30 174.00 | | 20 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 906.00 | 360 171.00 | | 374 906.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 2 301.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 302.00 | 438 992.00 | | 442 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 777.00 | 1 176 792.00 | | 1 394 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 302.00 | 438 992.00 | | 442 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 630 323.00 | | 2 630 323.00 | 2 630 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 323.00 | | 2 630 323.00 | 2 630 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 033.00 | 4 309.00 | | 6 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 920.00 | 31 204.00 | | 7 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 920.00 | 32 412.00 | | 7 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 920.00 | -31 157.00 | | -7 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 018.00 | 83 441.00 | | 77 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 632.00 | 2 607 634.00 | | 2 637 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 956.00 | 2 306 680.00 | | 2 422 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 675.00 | 300 954.00 | | 214 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 757.00 | 1 239.00 | | 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 226.00 | | 147 173.00 | 337 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 811.00 | 39 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 811.00 | 445 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 427.00 | | 84 878.00 | 205 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 62 295.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 657.00 | 38 640.00 | | 159 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 657.00 | 38 640.00 | | 159 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 566.00 | 155 566.00 | | 155 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 881.00 | 104 881.00 | | 104 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UP Prêts | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 360 695.00 | 360 695.00 | | 360 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VI Groupe et associés | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 313.00 | 425 313.00 | | 425 313.00 |
VW T.V.A. | 103 776.00 | 103 776.00 | | 103 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 302.00 | 442 302.00 | | 442 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 518.00 | 30 213.00 | | 46 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 461.00 | 26 798.00 | | 27 461.00 |
ST Autres comptes | 157 714.00 | 133 525.00 | | 157 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 691.00 | 26 652.00 | | 36 691.00 |
YT Sous‐traitance | 68 635.00 | 98 693.00 | | 68 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 600.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 713.00 | 11 146.00 | | 11 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 231.00 | 41 359.00 | | 58 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 064.00 | 512 962.00 | | 526 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 394.00 | 48 254.00 | | 59 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 501.00 | 286 269.00 | | 290 501.00 |