| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
AP Constructions | 1 080.00 | 1 040.00 | 40.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 011.00 | 10 457.00 | 5 555.00 | 16 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 934.00 | 105 237.00 | 18 696.00 | 123 934.00 |
BF Prêts | 15 711.00 | | 15 711.00 | 15 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 114.00 | 116 734.00 | 158 380.00 | 275 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 706.00 | | 285 706.00 | 285 706.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 527 362.00 | | 527 362.00 | 527 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 260 892.00 | | 1 260 892.00 | 1 260 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 006.00 | 116 734.00 | 1 419 272.00 | 1 536 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 702 798.00 | 570 458.00 | | 702 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 786.00 | 192 340.00 | | 215 786.00 |
DL TOTAL (I) | 919 584.00 | 763 798.00 | | 919 584.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | 10 410.00 | | 10 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | 23 538.00 | | 21 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 776.00 | 386 012.00 | | 429 776.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 714.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 688.00 | 420 675.00 | | 462 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 272.00 | 1 221 473.00 | | 1 419 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 688.00 | 420 675.00 | | 462 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 213 602.00 | | 2 213 602.00 | 2 213 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 602.00 | | 2 213 602.00 | 2 213 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | 7 049.00 | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 1 508.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 1 508.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -1 508.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 476.00 | 61 677.00 | | 69 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 525.00 | 2 067 762.00 | | 2 219 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 739.00 | 1 875 421.00 | | 2 003 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 786.00 | 192 340.00 | | 215 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 904.00 | | 53 712.00 | 255 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 501.00 | 18 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 501.00 | 275 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 564.00 | | 22 461.00 | 118 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 039.00 | | 31 251.00 | 22 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 236.00 | 18 498.00 | | 98 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 236.00 | 18 498.00 | | 98 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 948.00 | 202 948.00 | | 202 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 883.00 | 143 883.00 | | 143 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808.00 | 800.00 | | 808.00 |
UP Prêts | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 285 106.00 | | | 285 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
VI Groupe et associés | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 319.00 | 312 319.00 | | 312 319.00 |
VW T.V.A. | 76 660.00 | 76 660.00 | | 76 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 688.00 | 462 688.00 | | 462 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 537.00 | 22 429.00 | | 28 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 441.00 | 24 074.00 | | 28 441.00 |
ST Autres comptes | 125 917.00 | 107 561.00 | | 125 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 924.00 | 42 059.00 | | 44 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 48 494.00 | 66 055.00 | | 48 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 792.00 | 7 739.00 | | 8 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 329.00 | 30 168.00 | | 37 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 525.00 | 409 049.00 | | 442 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 508.00 | 208 044.00 | | 249 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 776.00 | 239 749.00 | | 247 776.00 |