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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
AP Constructions | 7 025.00 | 2 228.00 | 4 798.00 | 7 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 389.00 | 26 414.00 | 3 976.00 | 30 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 472.00 | 272 594.00 | 171 878.00 | 444 472.00 |
BF Prêts | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 940.00 | 301 235.00 | 409 706.00 | 710 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 080.00 | | 457 080.00 | 457 080.00 |
BZ Autres créances | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
CF Disponibilités | 513 121.00 | | 513 121.00 | 513 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 170.00 | | 1 282 170.00 | 1 282 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 110.00 | 301 235.00 | 1 691 875.00 | 1 993 110.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510.00 | | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 101.00 | | | 1 143 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 413.00 | | | 154 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 023.00 | | | 1 298 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 816.00 | | | 46 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 946.00 | | | 332 946.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 852.00 | | | 393 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 875.00 | | | 1 691 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 852.00 | | | 393 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 791 003.00 | | 2 791 003.00 | 2 791 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 003.00 | | 2 791 003.00 | 2 791 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 541.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 930.00 | | | -3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 778.00 | | | 2 804 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 365.00 | | | 2 650 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 413.00 | | | 154 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 738.00 | | | 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 392.00 | 25 432.00 | 130 459.00 | 561 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 343.00 | 710 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 343.00 | 481 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 771.00 | | 130 459.00 | 357 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 322.00 | 25 432.00 | | 88 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 256.00 | 64 276.00 | 2 298.00 | 239 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 256.00 | 64 276.00 | 2 298.00 | 239 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 367.00 | 114 367.00 | | 114 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UP Prêts | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 457 080.00 | 457 080.00 | | 457 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VI Groupe et associés | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 802.00 | 483 048.00 | 58 754.00 | 541 802.00 |
VW T.V.A. | 122 544.00 | 122 544.00 | | 122 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 852.00 | 393 852.00 | | 393 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
ST Autres comptes | 241 967.00 | | | 241 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 738.00 | | | 738.00 |
YT Sous‐traitance | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 027.00 | | | 57 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 145.00 | | | 557 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 509.00 | | | 328 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |