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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 237 421.00 | | 237 421.00 | 237 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 195.00 | 238 079.00 | 94 116.00 | 332 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 008.00 | 36 306.00 | 21 702.00 | 58 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 308.00 | 277 912.00 | 356 395.00 | 634 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
BP En cours de production de services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 984.00 | 1 432.00 | 142 552.00 | 143 984.00 |
BZ Autres créances | 68 399.00 | | 68 399.00 | 68 399.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 935.00 | 1 432.00 | 248 503.00 | 249 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 243.00 | 279 344.00 | 604 899.00 | 884 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 292.00 | 37 869.00 | | 48 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 180.00 | 10 423.00 | | -8 180.00 |
DL TOTAL (I) | 56 612.00 | 64 792.00 | | 56 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 148.00 | 224 264.00 | | 217 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 877.00 | 29 877.00 | | 17 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 183.00 | 79 678.00 | | 97 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 208.00 | 81 395.00 | | 92 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 636.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 287.00 | 502 458.00 | | 548 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 899.00 | 567 250.00 | | 604 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 358.00 | 329 204.00 | | 393 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 951.00 | 21 324.00 | 902 275.00 | 880 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 951.00 | 21 324.00 | 902 275.00 | 880 951.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 670.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 670.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -670.00 | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 965.00 | 1 051 450.00 | | 905 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 145.00 | 1 041 028.00 | | 914 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 180.00 | 10 423.00 | | -8 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 306.00 | 131 284.00 | | 153 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 393.00 | | 60 285.00 | 619 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 370.00 | 634 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 370.00 | 390 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 948.00 | | | 240 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 288.00 | | 60 285.00 | 375 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 934.00 | 50 349.00 | 45 370.00 | 272 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 406.00 | 50 349.00 | 45 370.00 | 269 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VC Groupe et associés | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 075.00 | 112 075.00 | | 112 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 944.00 | 62 015.00 | 154 929.00 | 216 944.00 |
VI Groupe et associés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VP Divers | 161.00 | | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 001.00 | 218 286.00 | 1 715.00 | 220 001.00 |
VW T.V.A. | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 287.00 | 393 358.00 | 154 929.00 | 548 287.00 |