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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 237 421.00 | | 237 421.00 | 237 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 470.00 | 281 469.00 | 48 001.00 | 329 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 008.00 | 51 258.00 | 6 749.00 | 58 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 583.00 | 336 255.00 | 295 328.00 | 631 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BP En cours de production de services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 763.00 | | 114 763.00 | 114 763.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CF Disponibilités | 75 786.00 | | 75 786.00 | 75 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 387.00 | | 254 387.00 | 254 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 970.00 | 336 255.00 | 549 715.00 | 885 970.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 753.00 | 749.00 | | 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 751.00 | 57 754.00 | | 69 751.00 |
DL TOTAL (I) | 87 004.00 | 75 003.00 | | 87 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 914.00 | 197 575.00 | | 215 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 451.00 | 22 341.00 | | 18 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 665.00 | 111 696.00 | | 127 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 309.00 | 130 920.00 | | 99 309.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 711.00 | 462 534.00 | | 462 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 715.00 | 537 537.00 | | 549 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 793.00 | 412 687.00 | | 294 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 673.00 | 26 313.00 | 915 986.00 | 889 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 673.00 | 26 313.00 | 915 986.00 | 889 673.00 |
FM Production stockée | | | -5 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 798.00 | 672.00 | | 18 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 798.00 | 672.00 | | 18 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 091.00 | -672.00 | | -6 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 346.00 | 839 038.00 | | 933 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 595.00 | 781 284.00 | | 863 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 751.00 | 57 754.00 | | 69 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 053.00 | 109 007.00 | | 72 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 891.00 | | 12 221.00 | 648 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 529.00 | 631 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 529.00 | 387 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 948.00 | | | 240 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 786.00 | | 12 221.00 | 404 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 201.00 | 18 584.00 | 29 529.00 | 347 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 673.00 | 18 584.00 | 29 529.00 | 343 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 665.00 | 127 665.00 | | 127 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 610.00 | 38 610.00 | | 38 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 114 763.00 | 114 763.00 | | 114 763.00 |
VB T. V. A. | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 792.00 | 45 875.00 | 160 479.00 | 213 792.00 |
VI Groupe et associés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 938.00 | 152 938.00 | | 152 938.00 |
VW T.V.A. | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 711.00 | 294 794.00 | 160 479.00 | 462 711.00 |