| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AH Fonds commercial | 237 421.00 | | 237 421.00 | 237 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 119.00 | 265 901.00 | 33 218.00 | 299 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 770.00 | 54 335.00 | 2 435.00 | 56 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 709.00 | 320 479.00 | 276 230.00 | 596 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BP En cours de production de services | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 303.00 | 7 520.00 | 110 783.00 | 118 303.00 |
BZ Autres créances | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
CF Disponibilités | 157 630.00 | | 157 630.00 | 157 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 950.00 | 7 520.00 | 323 430.00 | 330 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 660.00 | 327 999.00 | 599 660.00 | 927 660.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 893.00 | 70 504.00 | | 115 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | 45 389.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 132 600.00 | 132 393.00 | | 132 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 448.00 | 155 406.00 | | 219 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 727.00 | 13 273.00 | | 13 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 197.00 | 164 435.00 | | 156 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 688.00 | 90 781.00 | | 77 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 061.00 | 423 895.00 | | 467 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 660.00 | 556 287.00 | | 599 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 445.00 | 15 710.00 | 665 155.00 | 649 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 445.00 | 15 710.00 | 665 155.00 | 649 445.00 |
FM Production stockée | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 451.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | -3 451.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | 5 951.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 543.00 | 849 591.00 | | 672 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 335.00 | 804 203.00 | | 672 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | 45 389.00 | | 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 613.00 | 57 412.00 | | 35 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 549.00 | | 10 000.00 | 598 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 840.00 | 596 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 840.00 | 355 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 663.00 | | | 237 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 729.00 | | 10 000.00 | 357 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 026.00 | 16 232.00 | 9 779.00 | 314 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 784.00 | 16 232.00 | 9 779.00 | 313 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 197.00 | 156 197.00 | | 156 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 100 255.00 | 100 255.00 | | 100 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VB T. V. A. | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 394.00 | 51 771.00 | 167 623.00 | 219 394.00 |
VI Groupe et associés | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 319.00 | | | 40 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 248.00 | 144 248.00 | | 144 248.00 |
VW T.V.A. | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 061.00 | 299 438.00 | 167 623.00 | 467 061.00 |