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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 237 421.00 | | 237 421.00 | 237 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 779.00 | 296 270.00 | 50 509.00 | 346 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 008.00 | 47 404.00 | 10 604.00 | 58 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 891.00 | 347 201.00 | 301 691.00 | 648 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
BP En cours de production de services | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 173.00 | 4 773.00 | 120 400.00 | 125 173.00 |
BZ Autres créances | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 620.00 | 4 773.00 | 235 847.00 | 240 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 511.00 | 351 974.00 | 537 537.00 | 889 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 749.00 | 40 112.00 | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 754.00 | -39 363.00 | | 57 754.00 |
DL TOTAL (I) | 75 003.00 | 17 249.00 | | 75 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 040.00 | 289 530.00 | | 211 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 696.00 | 144 592.00 | | 111 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 920.00 | 137 370.00 | | 130 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 534.00 | 580 368.00 | | 462 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 537.00 | 597 617.00 | | 537 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 687.00 | 473 659.00 | | 412 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 970.00 | 64 226.00 | 849 196.00 | 784 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 970.00 | 64 226.00 | 849 196.00 | 784 970.00 |
FM Production stockée | | | -17 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 23 724.00 | | 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 25 004.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -23 604.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 038.00 | 894 894.00 | | 839 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 284.00 | 934 257.00 | | 781 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 754.00 | -39 363.00 | | 57 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 007.00 | 141 731.00 | | 109 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 591.00 | | 6 300.00 | 642 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 948.00 | | | 240 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 486.00 | | 6 300.00 | 398 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 088.00 | 33 113.00 | | 314 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 560.00 | 33 113.00 | | 310 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 220.00 | 2 553.00 | | 2 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220.00 | 2 553.00 | | 2 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220.00 | 2 553.00 | | 2 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 696.00 | 111 696.00 | | 111 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
UX Autres créances clients | 116 573.00 | | | 116 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 879.00 | 71 032.00 | 49 847.00 | 120 879.00 |
VI Groupe et associés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 254.00 | | | 52 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 995.00 | 202 395.00 | 8 600.00 | 210 995.00 |
VW T.V.A. | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 534.00 | 412 687.00 | 49 847.00 | 462 534.00 |