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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AH Fonds commercial | 237 421.00 | | 237 421.00 | 237 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 479.00 | 268 133.00 | 72 346.00 | 340 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 008.00 | 42 428.00 | 15 580.00 | 58 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 591.00 | 314 088.00 | 328 504.00 | 642 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BP En cours de production de services | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 458.00 | 2 220.00 | 143 238.00 | 145 458.00 |
BZ Autres créances | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 334.00 | 2 220.00 | 269 114.00 | 271 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 925.00 | 316 308.00 | 597 617.00 | 913 925.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 112.00 | 48 292.00 | | 40 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 363.00 | -8 180.00 | | -39 363.00 |
DL TOTAL (I) | 17 249.00 | 56 612.00 | | 17 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 530.00 | 329 019.00 | | 289 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 877.00 | 17 877.00 | | 8 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 592.00 | 97 183.00 | | 144 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 370.00 | 92 208.00 | | 137 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 580 368.00 | 548 287.00 | | 580 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 617.00 | 604 899.00 | | 597 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 659.00 | 393 358.00 | | 473 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 517.00 | 149 388.00 | 873 905.00 | 724 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 517.00 | 149 388.00 | 873 905.00 | 724 517.00 |
FM Production stockée | | | 15 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 724.00 | 402.00 | | 23 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 004.00 | 402.00 | | 25 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 604.00 | -402.00 | | -23 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 894.00 | 905 965.00 | | 894 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 257.00 | 914 145.00 | | 934 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 363.00 | -8 180.00 | | -39 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 731.00 | 153 306.00 | | 141 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 308.00 | | 9 660.00 | 634 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 642 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 398 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 948.00 | | | 240 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 203.00 | | 9 660.00 | 390 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 912.00 | 36 272.00 | 97.00 | 277 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 385.00 | 36 272.00 | 97.00 | 274 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | 2 220.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | 2 220.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | 2 220.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220.00 | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 592.00 | 144 592.00 | | 144 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
UX Autres créances clients | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VC Groupe et associés | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 396.00 | 116 396.00 | | 116 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 966.00 | 66 424.00 | 99 543.00 | 165 966.00 |
VI Groupe et associés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 678.00 | 234 020.00 | 2 658.00 | 236 678.00 |
VW T.V.A. | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 201.00 | 473 659.00 | 99 543.00 | 573 201.00 |