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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AH Fonds commercial | 237 421.00 | | 237 421.00 | 237 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 959.00 | 261 338.00 | 39 621.00 | 300 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 770.00 | 52 446.00 | 4 324.00 | 56 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 549.00 | 314 026.00 | 284 523.00 | 598 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 386.00 | | 144 386.00 | 144 386.00 |
BZ Autres créances | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
CF Disponibilités | 63 528.00 | | 63 528.00 | 63 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 764.00 | | 271 764.00 | 271 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 314.00 | 314 026.00 | 556 287.00 | 870 314.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 504.00 | 753.00 | | 70 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 389.00 | 69 751.00 | | 45 389.00 |
DL TOTAL (I) | 132 393.00 | 87 004.00 | | 132 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 406.00 | 215 914.00 | | 155 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 273.00 | 18 451.00 | | 13 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 435.00 | 127 665.00 | | 164 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 781.00 | 99 309.00 | | 90 781.00 |
EA Autres dettes | | 1 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 895.00 | 462 711.00 | | 423 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 287.00 | 549 715.00 | | 556 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 340.00 | 294 793.00 | | 323 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 699.00 | 34 905.00 | 840 604.00 | 805 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 699.00 | 34 905.00 | 840 604.00 | 805 699.00 |
FM Production stockée | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 502.00 | |
GE Autres charges | | | 4 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 12 708.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 451.00 | 18 798.00 | | -3 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 451.00 | 18 798.00 | | -3 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 951.00 | -6 091.00 | | 5 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 591.00 | 933 346.00 | | 849 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 203.00 | 863 595.00 | | 804 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 389.00 | 69 751.00 | | 45 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 583.00 | | 7 697.00 | 631 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 730.00 | 598 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 285.00 | 237 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 445.00 | 357 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 948.00 | | | 240 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 478.00 | | 7 697.00 | 387 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 255.00 | 18 502.00 | 40 730.00 | 336 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | 3 285.00 | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 728.00 | 18 502.00 | 37 445.00 | 332 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 435.00 | 164 435.00 | | 164 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
UX Autres créances clients | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
VB T. V. A. | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VC Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 317.00 | 54 762.00 | 100 555.00 | 155 317.00 |
VI Groupe et associés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 729.00 | 179 729.00 | | 179 729.00 |
VW T.V.A. | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 895.00 | 323 340.00 | 100 555.00 | 423 895.00 |