| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 470.00 | 1 530.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 4 974.00 | 54.00 | 4 921.00 | 4 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 2 147.00 | 9 535.00 | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 771.00 | 31 491.00 | 20 279.00 | 51 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 319.00 | 34 162.00 | 48 157.00 | 82 319.00 |
BP En cours de production de services | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BT Marchandises | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 126.00 | 16 700.00 | 258 426.00 | 275 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 666.00 | | 90 666.00 | 90 666.00 |
CF Disponibilités | 148 486.00 | | 148 486.00 | 148 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 381.00 | 16 700.00 | 753 681.00 | 770 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 700.00 | 50 862.00 | 801 838.00 | 852 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 795.00 | 86 587.00 | | 156 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 777.00 | 70 209.00 | | 45 777.00 |
DL TOTAL (I) | 235 572.00 | 189 795.00 | | 235 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 535.00 | 273 745.00 | | 348 535.00 |
EA Autres dettes | 23 601.00 | 9 607.00 | | 23 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 266.00 | 430 850.00 | | 566 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 838.00 | 620 646.00 | | 801 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 967.00 | | 693 967.00 | 693 967.00 |
FG Production vendue services | 1 288 873.00 | | 1 288 873.00 | 1 288 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 840.00 | | 1 982 840.00 | 1 982 840.00 |
FM Production stockée | | | 39 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 25 026.00 | | 12 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 967.00 | 1 824 603.00 | | 2 031 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 190.00 | 1 754 394.00 | | 1 986 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 777.00 | 70 209.00 | | 45 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 535.00 | 348 535.00 | | 348 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 332.00 | 467 861.00 | 4 470.00 | 472 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 266.00 | 549 252.00 | 17 014.00 | 566 266.00 |