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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 450.00 | 8 471.00 | 22 979.00 | 31 450.00 |
AP Constructions | 95 968.00 | 67 073.00 | 28 895.00 | 95 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 904.00 | 61 410.00 | 9 493.00 | 70 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 013.00 | 148 636.00 | 67 377.00 | 216 013.00 |
BT Marchandises | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 461.00 | | 647 461.00 | 647 461.00 |
BZ Autres créances | 134 304.00 | | 134 304.00 | 134 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 389.00 | | 918 389.00 | 918 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 403.00 | 148 636.00 | 985 766.00 | 1 134 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 606.00 | 97 889.00 | | 116 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 997.00 | 18 717.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 153 603.00 | 149 606.00 | | 153 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 511.00 | 472 131.00 | | 368 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 254.00 | 482 001.00 | | 350 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 331.00 | 103 332.00 | | 112 331.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 959.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 163.00 | 1 066 226.00 | | 832 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 766.00 | 1 215 832.00 | | 985 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 749.00 | 758 041.00 | | 550 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 326.00 | 143 305.00 | | 60 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 040.00 | | 6 973.00 | 209 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 380.00 | | 5 173.00 | 173 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | 1 800.00 | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 725.00 | 29 911.00 | | 118 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581.00 | 5 890.00 | | 2 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 144.00 | 24 021.00 | | 116 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
UX Autres créances clients | 647 461.00 | | | 647 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
VB T. V. A. | 95 118.00 | | | 95 118.00 |