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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 450.00 | 14 361.00 | 17 089.00 | 31 450.00 |
AP Constructions | 95 968.00 | 80 076.00 | 15 892.00 | 95 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 009.00 | 67 324.00 | 5 686.00 | 73 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 804.00 | 173 443.00 | 40 361.00 | 213 804.00 |
BT Marchandises | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 960.00 | | 812 960.00 | 812 960.00 |
BZ Autres créances | 303 805.00 | | 303 805.00 | 303 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 400 282.00 | | 400 282.00 | 400 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 644.00 | | 1 615 644.00 | 1 615 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 448.00 | 173 443.00 | 1 656 006.00 | 1 829 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 120 603.00 | 116 606.00 | | 120 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 416.00 | 3 997.00 | | 79 416.00 |
DL TOTAL (I) | 233 019.00 | 153 603.00 | | 233 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 377.00 | 368 511.00 | | 554 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 118.00 | 350 254.00 | | 665 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 977.00 | 112 331.00 | | 173 977.00 |
EA Autres dettes | 29 516.00 | 1 067.00 | | 29 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 987.00 | 832 163.00 | | 1 422 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 006.00 | 985 766.00 | | 1 656 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 046.00 | 550 749.00 | | 1 222 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 073.00 | 60 326.00 | | 279 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 698.00 | | 4 356.00 | 211 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 213 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 180 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 554.00 | | 4 356.00 | 178 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 636.00 | 26 780.00 | 1 974.00 | 148 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 471.00 | 5 890.00 | | 8 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 165.00 | 20 890.00 | 1 974.00 | 140 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 118.00 | 665 118.00 | | 665 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 812 960.00 | 812 960.00 | | 812 960.00 |
VB T. V. A. | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
VC Groupe et associés | 191 322.00 | 191 322.00 | | 191 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 073.00 | 279 073.00 | | 279 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 303.00 | 74 362.00 | 200 941.00 | 275 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 734.00 | 1 119 734.00 | | 1 119 734.00 |
VW T.V.A. | 128 617.00 | 128 617.00 | | 128 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 987.00 | 1 222 046.00 | 200 941.00 | 1 422 987.00 |