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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
AP Constructions | 88 967.00 | 29 002.00 | 59 965.00 | 88 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 10 269.00 | 1 413.00 | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 280.00 | 58 268.00 | 16 013.00 | 74 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 792.00 | 99 539.00 | 91 253.00 | 190 792.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 549.00 | 13 361.00 | 420 188.00 | 433 549.00 |
BZ Autres créances | 92 323.00 | | 92 323.00 | 92 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 96 306.00 | | 96 306.00 | 96 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 577.00 | 13 361.00 | 708 216.00 | 721 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 369.00 | 112 900.00 | 799 469.00 | 912 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 145.00 | 43 166.00 | | 46 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 604.00 | 82 979.00 | | 31 604.00 |
DL TOTAL (I) | 110 749.00 | 159 145.00 | | 110 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 559.00 | 57 765.00 | | 88 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 744.00 | 19 124.00 | | 9 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 605.00 | 726 693.00 | | 507 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 780.00 | 115 287.00 | | 76 780.00 |
EA Autres dettes | 6 032.00 | 14 827.00 | | 6 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 688 720.00 | 975 120.00 | | 688 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 469.00 | 1 134 265.00 | | 799 469.00 |