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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 137.00 | 863.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 88 967.00 | 10 205.00 | 78 762.00 | 88 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 5 171.00 | 6 511.00 | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 551.00 | 44 589.00 | 23 962.00 | 68 551.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 252.00 | 61 102.00 | 114 151.00 | 175 252.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 236.00 | 14 278.00 | 309 958.00 | 324 236.00 |
BZ Autres créances | 145 900.00 | | 145 900.00 | 145 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 207 216.00 | | 207 216.00 | 207 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 709.00 | 14 278.00 | 736 431.00 | 750 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 962.00 | 75 380.00 | 850 582.00 | 925 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 42 572.00 | 156 795.00 | | 42 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 594.00 | 45 777.00 | | 120 594.00 |
DL TOTAL (I) | 196 166.00 | 235 572.00 | | 196 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 602.00 | 25 065.00 | | 77 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 2 022.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 309.00 | 348 535.00 | | 412 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 448.00 | 79 542.00 | | 133 448.00 |
EA Autres dettes | 29 107.00 | 23 601.00 | | 29 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 416.00 | 566 266.00 | | 654 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 582.00 | 801 838.00 | | 850 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 821.00 | | 1 024 821.00 | 1 024 821.00 |
FG Production vendue services | 1 741 478.00 | | 1 741 478.00 | 1 741 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 299.00 | | 2 766 299.00 | 2 766 299.00 |
FM Production stockée | | | -46 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 728.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 443.00 | 1 818.00 | | 7 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 443.00 | 1 818.00 | | 7 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 389.00 | -1 818.00 | | 1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 149.00 | 12 350.00 | | 52 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 511.00 | 2 031 967.00 | | 2 751 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 917.00 | 1 986 190.00 | | 2 630 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 594.00 | 45 777.00 | | 120 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 902.00 | 262.00 | | 10 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 700.00 | 3 728.00 | 6 150.00 | 16 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 700.00 | 3 728.00 | 6 150.00 | 16 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 700.00 | 3 728.00 | 6 150.00 | 16 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 309.00 | 412 309.00 | | 412 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 199.00 | 452 789.00 | 23 409.00 | 476 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 416.00 | 596 651.00 | 55 748.00 | 654 416.00 |