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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 804.00 | 196.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 88 967.00 | 19 604.00 | 69 363.00 | 88 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682.00 | 8 195.00 | 3 488.00 | 11 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 551.00 | 55 060.00 | 13 490.00 | 68 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 282.00 | 84 663.00 | 90 620.00 | 175 282.00 |
BP En cours de production de services | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BT Marchandises | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 395.00 | 13 361.00 | 676 034.00 | 689 395.00 |
BZ Autres créances | 118 068.00 | | 118 068.00 | 118 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 133 221.00 | | 133 221.00 | 133 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 006.00 | 13 361.00 | 1 043 645.00 | 1 057 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 289.00 | 98 024.00 | 1 134 265.00 | 1 232 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 166.00 | 42 572.00 | | 43 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 979.00 | 120 594.00 | | 82 979.00 |
DL TOTAL (I) | 159 145.00 | 196 166.00 | | 159 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 765.00 | 77 602.00 | | 57 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 124.00 | 1 950.00 | | 19 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 693.00 | 412 309.00 | | 726 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 287.00 | 133 448.00 | | 115 287.00 |
EA Autres dettes | 14 827.00 | 29 107.00 | | 14 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 120.00 | 654 416.00 | | 975 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 265.00 | 850 582.00 | | 1 134 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 457.00 | | 1 005 457.00 | 1 005 457.00 |
FG Production vendue services | 1 915 589.00 | | 1 915 589.00 | 1 915 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 046.00 | | 2 921 046.00 | 2 921 046.00 |
FM Production stockée | | | 11 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 8 832.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 8 832.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 7 443.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 7 443.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | 1 389.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 299.00 | 52 149.00 | | 16 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 533.00 | 2 751 511.00 | | 2 946 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 553.00 | 2 630 917.00 | | 2 863 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 979.00 | 120 594.00 | | 82 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 865.00 | 10 902.00 | | 21 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 278.00 | | 917.00 | 14 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 278.00 | | 917.00 | 14 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 278.00 | | 917.00 | 14 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 693.00 | 726 693.00 | | 726 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 765.00 | 18 390.00 | 39 375.00 | 57 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 288.00 | 115 288.00 | | 115 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 481.00 | 792 942.00 | 20 539.00 | 813 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 120.00 | 935 745.00 | 39 375.00 | 975 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
ZE Dividendes | 53.00 | | | 53.00 |