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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 442.00 | 33 882.00 | 25 560.00 | 59 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
AH Fonds commercial | 3 656 598.00 | | 3 656 598.00 | 3 656 598.00 |
AP Constructions | 2 130 297.00 | 1 864 657.00 | 265 640.00 | 2 130 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 851.00 | 686 377.00 | 471 475.00 | 1 157 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 210.00 | 806 589.00 | 61 621.00 | 868 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 266.00 | | 889 266.00 | 889 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 681.00 | | 50 681.00 | 50 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 828 007.00 | 3 407 167.00 | 5 420 840.00 | 8 828 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BT Marchandises | 1 446 370.00 | 23 186.00 | 1 423 184.00 | 1 446 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 864.00 | 12 511.00 | 55 353.00 | 67 864.00 |
BZ Autres créances | 721 834.00 | | 721 834.00 | 721 834.00 |
CF Disponibilités | 691 361.00 | | 691 361.00 | 691 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 615.00 | | 88 615.00 | 88 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 420.00 | 35 698.00 | 2 984 722.00 | 3 020 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 848 427.00 | 3 442 864.00 | 8 405 563.00 | 11 848 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 333 984.00 | 69 084.00 | | 333 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 287.00 | 264 900.00 | | 33 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 771.00 | 977 484.00 | | 1 010 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 106 474.00 | 4 352 481.00 | | 4 106 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 285.00 | 1 150 693.00 | | 1 137 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 726.00 | 1 648 752.00 | | 1 655 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 480.00 | 483 629.00 | | 475 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 447.00 | 3 486.00 | | 13 447.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 5 775.00 | | 4 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 184.00 | 1 335.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 394 792.00 | 7 646 151.00 | | 7 394 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 563.00 | 8 623 635.00 | | 8 405 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 643 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 884 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 962 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 259 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 031 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 692.00 | 156 964.00 | | 195 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 684.00 | 120 399.00 | | 107 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 649.00 | 25 450.00 | | 13 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 067.00 | | -667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 287.00 | 264 900.00 | | 33 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 639 151.00 | | | 8 639 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 828 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 156 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971 337.00 | | | 3 971 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 112.00 | | | 936 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164 436.00 | 242 730.00 | | 3 164 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 994.00 | 11 888.00 | | 21 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 781.00 | 230 842.00 | | 3 126 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958 056.00 | 8 056.00 | 950 000.00 | 958 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 655 726.00 | 1 655 726.00 | | 1 655 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 184.00 | | | 193 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 106 474.00 | 425 596.00 | 1 560 568.00 | 4 106 474.00 |
VI Groupe et associés | 179 229.00 | 179 229.00 | | 179 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 944.00 | | | 394 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 178.00 | 878 313.00 | 243 865.00 | 1 122 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 792.00 | 2 763 914.00 | 2 510 568.00 | 7 394 792.00 |