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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 213.00 | 59 442.00 | 3 739 771.00 | 3 799 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 556.00 | | 228 556.00 | 228 556.00 |
BZ Autres créances | 663 457.00 | | 663 457.00 | 663 457.00 |
CF Disponibilités | 321 455.00 | | 321 455.00 | 321 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 487.00 | | 1 214 487.00 | 1 214 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 700.00 | 59 442.00 | 4 954 258.00 | 5 013 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 729 771.00 | | 3 729 771.00 | 3 729 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 2 091 797.00 | 1 466 004.00 | | 2 091 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 192.00 | 625 793.00 | | 289 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 489.00 | 2 735 297.00 | | 3 024 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 770.00 | 1 717 618.00 | | 1 780 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 163.00 | 736 926.00 | | 52 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 175.00 | 77 933.00 | | 92 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 769.00 | 2 532 478.00 | | 1 929 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 258.00 | 5 267 774.00 | | 4 954 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 186 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 807 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 806 955.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 1 019.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 745.00 | 70 912.00 | | 102 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 245.00 | 14 957 382.00 | | 573 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 052.00 | 14 331 591.00 | | 284 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 192.00 | 625 793.00 | | 289 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 213.00 | | 80 000.00 | 3 719 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 739 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 799 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659 771.00 | | 80 000.00 | 3 659 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 556.00 | 228 556.00 | | 228 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 770.00 | 238 270.00 | 1 126 271.00 | 1 780 770.00 |
VI Groupe et associés | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 457.00 | 663 457.00 | | 663 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 032.00 | 893 032.00 | 10 000.00 | 903 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 769.00 | 387 269.00 | 1 126 271.00 | 1 929 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |