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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 719 213.00 | 59 442.00 | 3 659 771.00 | 3 719 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 625 496.00 | | 625 496.00 | 625 496.00 |
CF Disponibilités | 982 508.00 | | 982 508.00 | 982 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 608 003.00 | | 1 608 003.00 | 1 608 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 327 216.00 | 59 442.00 | 5 267 774.00 | 5 327 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 649 771.00 | | 3 649 771.00 | 3 649 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 1 466 004.00 | 859 675.00 | | 1 466 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 793.00 | 606 329.00 | | 625 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 297.00 | 2 109 504.00 | | 2 735 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 618.00 | 3 428 826.00 | | 1 717 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 926.00 | 878 870.00 | | 736 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 750 099.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 933.00 | 497 118.00 | | 77 933.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 532 478.00 | 6 555 944.00 | | 2 532 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 774.00 | 8 665 448.00 | | 5 267 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 606 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 709 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 763 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 088 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 415 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807 973.00 | 3 868.00 | | 1 807 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806 955.00 | 795.00 | | 1 806 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | 3 073.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 957 382.00 | 18 550 613.00 | | 14 957 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 331 589.00 | 17 944 284.00 | | 14 331 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 793.00 | 606 329.00 | | 625 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 836 281.00 | | 779 401.00 | 8 836 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 183.00 | 3 659 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896 469.00 | 3 719 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580 886.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 260 400.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 886.00 | | | 1 580 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188 926.00 | | 71 474.00 | 4 188 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 007 028.00 | | 707 926.00 | 3 007 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034 897.00 | 59 275.00 | 4 034 731.00 | 4 034 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 714.00 | 514.00 | 17 229.00 | 16 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958 741.00 | 58 761.00 | 4 017 502.00 | 3 958 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 618.00 | 238 452.00 | 946 667.00 | 1 717 618.00 |
VI Groupe et associés | 736 926.00 | 736 926.00 | | 736 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 445 964.00 | | | 2 445 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 496.00 | 625 496.00 | | 625 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 496.00 | 625 496.00 | 10 000.00 | 635 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 478.00 | 1 053 311.00 | 946 667.00 | 2 532 478.00 |