| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 977.00 | 16 714.00 | 1 262.00 | 17 977.00 |
AH Fonds commercial | 1 562 909.00 | | 1 562 909.00 | 1 562 909.00 |
AP Constructions | 2 135 278.00 | 2 075 665.00 | 59 613.00 | 2 135 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 016.00 | 1 046 285.00 | 159 730.00 | 1 206 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 632.00 | 836 791.00 | 10 841.00 | 847 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 836 281.00 | 4 034 897.00 | 4 801 384.00 | 8 836 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BT Marchandises | 1 328 208.00 | | 1 328 208.00 | 1 328 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 110.00 | 708.00 | 29 402.00 | 30 110.00 |
BZ Autres créances | 846 158.00 | | 846 158.00 | 846 158.00 |
CF Disponibilités | 1 511 676.00 | | 1 511 676.00 | 1 511 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 439.00 | | 138 439.00 | 138 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 772.00 | 708.00 | 3 864 064.00 | 3 864 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 053.00 | 4 035 605.00 | 8 665 448.00 | 12 701 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 941 845.00 | | 2 941 845.00 | 2 941 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 859 675.00 | 655 669.00 | | 859 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 329.00 | 204 007.00 | | 606 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 504.00 | 1 503 175.00 | | 2 109 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 428 826.00 | 3 034 969.00 | | 3 428 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 870.00 | 892 257.00 | | 878 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 099.00 | 1 920 800.00 | | 1 750 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 118.00 | 466 943.00 | | 497 118.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 1 823.00 | | 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 555 944.00 | 6 316 791.00 | | 6 555 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 665 448.00 | 7 819 966.00 | | 8 665 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 874 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 152 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 026 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 138 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 952 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 849.00 | |
GE Autres charges | | | 17 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 884 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 868.00 | 18 566.00 | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | 24 373.00 | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 073.00 | -5 807.00 | | 3 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 550 613.00 | 18 644 822.00 | | 18 550 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 944 284.00 | 18 440 815.00 | | 17 944 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 329.00 | 204 007.00 | | 606 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 804 698.00 | | 31 583.00 | 8 804 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 007 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 836 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 188 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 713.00 | | 1 615.00 | 1 638 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 435.00 | | 29 490.00 | 4 159 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 006 551.00 | | 478.00 | 3 006 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935 048.00 | 99 849.00 | | 3 935 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 946.00 | 769.00 | | 15 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 859 661.00 | 99 080.00 | | 3 859 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 806.00 | 755 806.00 | | 755 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750 099.00 | 1 750 099.00 | | 1 750 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 118.00 | 497 118.00 | | 497 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 074.00 | | 152 074.00 | 152 074.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
UX Autres créances clients | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 428 826.00 | 507 555.00 | 1 746 160.00 | 3 428 826.00 |
VI Groupe et associés | 123 064.00 | 123 064.00 | | 123 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 596.00 | | | 365 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 157.00 | 846 157.00 | | 846 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 439.00 | 138 439.00 | | 138 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 810.00 | 1 014 706.00 | 217 105.00 | 1 231 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 555 944.00 | 3 634 674.00 | 1 746 160.00 | 6 555 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |