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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 361.00 | 15 945.00 | 416.00 | 16 361.00 |
AH Fonds commercial | 1 562 909.00 | | 1 562 909.00 | 1 562 909.00 |
AP Constructions | 2 130 296.00 | 2 032 897.00 | 97 399.00 | 2 130 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 698.00 | 997 032.00 | 187 665.00 | 1 184 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 439.00 | 829 730.00 | 14 709.00 | 844 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 005.00 | | 152 005.00 | 152 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 804 698.00 | 3 935 048.00 | 4 869 649.00 | 8 804 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BT Marchandises | 1 432 902.00 | | 1 432 902.00 | 1 432 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 986.00 | 12 511.00 | 43 475.00 | 55 986.00 |
BZ Autres créances | 823 956.00 | | 823 956.00 | 823 956.00 |
CF Disponibilités | 515 982.00 | | 515 982.00 | 515 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 103.00 | | 132 103.00 | 132 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 827.00 | 12 511.00 | 2 950 316.00 | 2 962 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 767 525.00 | 3 947 559.00 | 7 819 966.00 | 11 767 525.00 |
CU Autres participations | 2 789 771.00 | | 2 789 771.00 | 2 789 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 655 668.00 | | | 655 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 006.00 | | | 204 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 175.00 | | | 1 503 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034 968.00 | | | 3 034 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 256.00 | | | 892 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 799.00 | | | 1 920 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 942.00 | | | 466 942.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 791.00 | | | 6 316 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 819 966.00 | | | 7 819 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 063.00 | | | 2 950 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 902 426.00 | | 17 902 426.00 | 17 902 426.00 |
FG Production vendue services | 239 952.00 | | 239 952.00 | 239 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 142 378.00 | | 18 142 378.00 | 18 142 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 238 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 212 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 347 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 588.00 | | | 79 588.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 813.00 | | | 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 806.00 | | | -5 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 644 821.00 | | | 18 644 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 440 815.00 | | | 18 440 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 006.00 | | | 204 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 884 860.00 | | 11 986.00 | 8 884 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 363.00 | 3 006 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 147.00 | 8 804 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 785.00 | 4 159 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579 271.00 | | | 1 579 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 197 220.00 | | | 4 197 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 048 927.00 | | 11 986.00 | 3 048 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847 439.00 | 124 580.00 | 36 971.00 | 3 847 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 659.00 | 1 783.00 | | 57 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 712.00 | 233.00 | | 15 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 068.00 | 122 564.00 | 36 971.00 | 3 774 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 506.00 | 5 506.00 | 750 000.00 | 755 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 800.00 | 1 920 800.00 | | 1 920 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 006.00 | | 152 006.00 | 152 006.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 621.00 | | 54 621.00 | 54 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 034 969.00 | 418 241.00 | 1 425 900.00 | 3 034 969.00 |
VI Groupe et associés | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 367.00 | | | 638 367.00 |
VP Divers | 823 957.00 | 823 957.00 | | 823 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 943.00 | 466 943.00 | | 466 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 104.00 | 132 104.00 | | 132 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 674.00 | 1 012 047.00 | 216 627.00 | 1 228 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 316 791.00 | 2 950 063.00 | 2 175 900.00 | 6 316 791.00 |