| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 441.00 | 45 770.00 | 13 671.00 | 59 441.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
AH Fonds commercial | 1 562 909.00 | | 1 562 909.00 | 1 562 909.00 |
AP Constructions | 2 130 296.00 | 1 931 362.00 | 198 933.00 | 2 130 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 746.00 | 811 391.00 | 364 354.00 | 1 175 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 434.00 | 827 798.00 | 47 635.00 | 875 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 459.00 | | 205 459.00 | 205 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 866 505.00 | 3 631 985.00 | 5 234 520.00 | 8 866 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BT Marchandises | 1 551 419.00 | 12 962.00 | 1 538 456.00 | 1 551 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 229.00 | 12 511.00 | 44 718.00 | 57 229.00 |
BZ Autres créances | 738 508.00 | | 738 508.00 | 738 508.00 |
CF Disponibilités | 625 588.00 | | 625 588.00 | 625 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 006.00 | | 129 006.00 | 129 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 428.00 | 25 473.00 | 3 081 955.00 | 3 107 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 973 934.00 | 3 657 458.00 | 8 316 475.00 | 11 973 934.00 |
CU Autres participations | 2 789 771.00 | | 2 789 771.00 | 2 789 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DG Autres réserves | 367 270.00 | | | 367 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 376.00 | | | 158 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 147.00 | | | 1 169 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 692 852.00 | | | 3 692 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 252.00 | | | 1 124 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 985.00 | | | 1 780 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 543.00 | | | 537 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 147 328.00 | | | 7 147 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 316 475.00 | | | 8 316 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 584.00 | | | 2 927 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 539 894.00 | | 17 539 894.00 | 17 539 894.00 |
FD Production vendue biens | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FG Production vendue services | 276 639.00 | | 276 639.00 | 276 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 816 833.00 | | 17 816 833.00 | 17 816 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 929 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 963 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 847 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 565.00 | | | -6 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 106 362.00 | | | 18 106 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 947 985.00 | | | 17 947 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 376.00 | | | 158 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 828 007.00 | | | 8 828 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 866 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 181 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 156 358.00 | | | 4 156 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033 636.00 | | | 3 033 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 167.00 | 224 819.00 | | 3 407 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 882.00 | 11 888.00 | | 33 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 623.00 | 212 930.00 | | 3 357 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 958 206.00 | 8 206.00 | 950 000.00 | 958 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 985.00 | 1 780 985.00 | | 1 780 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 460.00 | | | 205 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 692 852.00 | 423 108.00 | 1 479 839.00 | 3 692 852.00 |
VI Groupe et associés | 166 047.00 | 166 047.00 | | 166 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 528.00 | | | 412 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 007.00 | | | 129 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 989.00 | 924 745.00 | 257 244.00 | 1 181 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 328.00 | 2 927 585.00 | 2 429 839.00 | 7 147 328.00 |