| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
AH Fonds commercial | 3 372 000.00 | | 3 372 000.00 | 3 372 000.00 |
AP Constructions | 309 058.00 | 144 774.00 | 164 283.00 | 309 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 178.00 | 1 122.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 185.00 | 111 468.00 | 85 717.00 | 197 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 895 472.00 | 264 873.00 | 3 630 599.00 | 3 895 472.00 |
BT Marchandises | 329 286.00 | | 329 286.00 | 329 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
BZ Autres créances | 208 596.00 | | 208 596.00 | 208 596.00 |
CF Disponibilités | 169 082.00 | | 169 082.00 | 169 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 116.00 | | 768 116.00 | 768 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 663 588.00 | 264 873.00 | 4 398 715.00 | 4 663 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
DG Autres réserves | 1 287 393.00 | 1 017 713.00 | | 1 287 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 858.00 | 269 680.00 | | 327 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 390.00 | 1 765 532.00 | | 2 093 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 769.00 | 1 881 144.00 | | 1 716 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 792.00 | 162 792.00 | | 162 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 676.00 | 331 641.00 | | 271 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 445.00 | 128 050.00 | | 121 445.00 |
EA Autres dettes | 32 642.00 | 39 683.00 | | 32 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 325.00 | 2 543 310.00 | | 2 305 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 715.00 | 4 308 842.00 | | 4 398 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 702.00 | 955 152.00 | | 728 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 202.00 | | 3 270.00 | 3 892 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 895 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378 453.00 | | | 3 378 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 938.00 | | 1 604.00 | 507 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | 1 666.00 | 5 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 367.00 | 57 506.00 | | 207 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 914.00 | 57 506.00 | | 200 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 676.00 | 271 676.00 | | 271 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
VB T. V. A. | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 247.00 | 139 624.00 | 582 832.00 | 1 716 247.00 |
VI Groupe et associés | 162 792.00 | 162 792.00 | | 162 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 808 021.00 | | | 1 808 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 970 301.00 | | | 1 970 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 633.00 | | | 206 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 908.00 | 269 908.00 | | 269 908.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 325.00 | 728 702.00 | 582 832.00 | 2 305 325.00 |